南方瑞盛三年混合A基金净值查询(009152)
今天最新净值
0.7511
-0.0010 -0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7506
0.0022 0.2956%
- 累计净值：0.7511
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.3193亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一季,南方瑞盛三年混合A(009152)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7493 |
0.7493 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0109 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0144 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0099 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7421 |
0.7421 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0045 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-11 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7487 |
0.7487 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0041 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0126 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0106 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7419 |
0.7419 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0096 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7539 |
0.7539 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0021 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-19 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7578 |
0.7578 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0067 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0073 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0180 |
2.47% |
| 2024-03-08 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7281 |
0.7281 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0151 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7112 |
0.7112 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0139 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0077 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0082 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7030 |
0.7030 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7011 |
0.7011 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0066 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6945 |
0.6945 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0138 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0281 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6535 |
0.6535 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0116 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2024-01-30 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0138 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6860 |
0.6860 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0109 |
-1.56% |
| 2024-01-26 |
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0082 |
-1.16% |
