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南方瑞盛三年混合A基金净值查询(009152)

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今天最新净值 1.0225 -0.0158 -1.52% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0298 -0.0082 -0.7915%
  • 累计净值：1.0225
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4449亿
  • 最近资产：5.88亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：蒋秋洁
今年以来南方瑞盛三年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方瑞盛三年混合A(009152)基金累计收益率26.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0380 1.0380 1.0225 1.0225 0.0155 1.52%
2025-12-16 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0225 1.0225 1.0383 1.0383 -0.0158 -1.52%
2025-12-15 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0383 1.0383 1.0452 1.0452 -0.0069 -0.66%
2025-12-12 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0452 1.0452 1.0268 1.0268 0.0184 1.79%
2025-12-11 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0268 1.0268 1.0282 1.0282 -0.0014 -0.14%
2025-12-10 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0282 1.0282 1.0228 1.0228 0.0054 0.53%
2025-12-09 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0228 1.0228 1.0333 1.0333 -0.0105 -1.02%
2025-12-08 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0339 1.0339 1.0201 1.0201 0.0138 1.35%
2025-12-04 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0201 1.0201 1.0136 1.0136 0.0065 0.64%
2025-12-03 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0136 1.0136 1.0173 1.0173 -0.0037 -0.36%
2025-12-02 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0173 1.0173 1.0247 1.0247 -0.0074 -0.72%
2025-12-01 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0247 1.0247 1.0134 1.0134 0.0113 1.12%
2025-11-28 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0134 1.0134 1.0056 1.0056 0.0078 0.78%
2025-11-27 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-11-26 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0050 1.0050 1.0005 1.0005 0.0045 0.45%
2025-11-25 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0005 1.0005 0.9895 0.9895 0.0110 1.11%
2025-11-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9895 0.9895 0.9817 0.9817 0.0078 0.79%
2025-11-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9817 0.9817 1.0049 1.0049 -0.0232 -2.31%
2025-11-20 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0049 1.0049 1.0139 1.0139 -0.0090 -0.89%
2025-11-19 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0139 1.0139 1.0076 1.0076 0.0063 0.63%
2025-11-18 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0076 1.0076 1.0167 1.0167 -0.0091 -0.90%
2025-11-17 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0167 1.0167 1.0371 1.0371 -0.0204 -1.97%
2025-11-14 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0371 1.0371 1.0521 1.0521 -0.0150 -1.43%
2025-11-13 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0521 1.0521 1.0352 1.0352 0.0169 1.63%
2025-11-12 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0352 1.0352 1.0373 1.0373 -0.0021 -0.20%
2025-11-11 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0373 1.0373 1.0429 1.0429 -0.0056 -0.54%
2025-11-10 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0429 1.0429 1.0408 1.0408 0.0021 0.20%
2025-11-07 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0408 1.0408 1.0429 1.0429 -0.0021 -0.20%
2025-11-06 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0429 1.0429 1.0273 1.0273 0.0156 1.52%
2025-11-05 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0273 1.0273 1.0189 1.0189 0.0084 0.82%
2025-11-04 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0189 1.0189 1.0332 1.0332 -0.0143 -1.38%
2025-11-03 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0332 1.0332 1.0369 1.0369 -0.0037 -0.36%
2025-10-31 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0369 1.0369 1.0425 1.0425 -0.0056 -0.54%
2025-10-30 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0425 1.0425 1.0526 1.0526 -0.0101 -0.96%
2025-10-29 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0526 1.0526 1.0379 1.0379 0.0147 1.42%
2025-10-28 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0379 1.0379 1.0444 1.0444 -0.0065 -0.62%
2025-10-27 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0444 1.0444 1.0306 1.0306 0.0138 1.34%
2025-10-24 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0306 1.0306 1.0144 1.0144 0.0162 1.60%
2025-10-23 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-10-22 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0138 1.0138 1.0208 1.0208 -0.0070 -0.69%
2025-10-21 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0208 1.0208 1.0058 1.0058 0.0150 1.49%
2025-10-20 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0058 1.0058 1.0004 1.0004 0.0054 0.54%
2025-10-17 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0004 1.0004 1.0346 1.0346 -0.0342 -3.31%
2025-10-16 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0346 1.0346 1.0416 1.0416 -0.0070 -0.67%
2025-10-15 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0416 1.0416 1.0222 1.0222 0.0194 1.90%
2025-10-14 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0222 1.0222 1.0534 1.0534 -0.0312 -2.96%
2025-10-13 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0534 1.0534 1.0631 1.0631 -0.0097 -0.91%
2025-10-10 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0631 1.0631 1.0912 1.0912 -0.0281 -2.58%
2025-10-09 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0912 1.0912 1.0705 1.0705 0.0207 1.93%
2025-09-30 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0705 1.0705 1.0585 1.0585 0.0120 1.13%
2025-09-29 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0585 1.0585 1.0407 1.0407 0.0178 1.71%
2025-09-26 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0407 1.0407 1.0534 1.0534 -0.0127 -1.21%
2025-09-25 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0534 1.0534 1.0436 1.0436 0.0098 0.94%
2025-09-24 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0436 1.0436 1.0255 1.0255 0.0181 1.76%
2025-09-23 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0255 1.0255 1.0293 1.0293 -0.0038 -0.37%
2025-09-22 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2025-09-19 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-09-18 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0270 1.0270 1.0357 1.0357 -0.0087 -0.84%
2025-09-17 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0357 1.0357 1.0153 1.0153 0.0204 2.01%
2025-09-16 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2025-09-15 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0158 1.0158 1.0047 1.0047 0.0111 1.10%
2025-09-12 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0047 1.0047 1.0091 1.0091 -0.0044 -0.44%
2025-09-11 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0091 1.0091 0.9989 0.9989 0.0102 1.02%
2025-09-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9993 0.9993 1.0011 1.0011 -0.0018 -0.18%
2025-09-08 009152 南方瑞盛三年混合A 1.0011 1.0011 0.9920 0.9920 0.0091 0.92%
2025-09-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9920 0.9920 0.9575 0.9575 0.0345 3.60%
2025-09-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9575 0.9575 0.9830 0.9830 -0.0255 -2.59%
2025-09-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9830 0.9830 0.9850 0.9850 -0.0020 -0.20%
2025-09-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9850 0.9850 0.9993 0.9993 -0.0143 -1.43%
2025-09-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9993 0.9993 0.9883 0.9883 0.0110 1.11%
2025-08-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9883 0.9883 0.9712 0.9712 0.0171 1.76%
2025-08-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9712 0.9712 0.9640 0.9640 0.0072 0.75%
2025-08-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9640 0.9640 0.9833 0.9833 -0.0193 -1.96%
2025-08-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9833 0.9833 0.9828 0.9828 0.0005 0.05%
2025-08-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9828 0.9828 0.9705 0.9705 0.0123 1.27%
2025-08-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9705 0.9705 0.9561 0.9561 0.0144 1.51%
2025-08-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9561 0.9561 0.9553 0.9553 0.0008 0.08%
2025-08-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9553 0.9553 0.9463 0.9463 0.0090 0.95%
2025-08-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9463 0.9463 0.9567 0.9567 -0.0104 -1.09%
2025-08-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9567 0.9567 0.9504 0.9504 0.0063 0.66%
2025-08-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9504 0.9504 0.9350 0.9350 0.0154 1.65%
2025-08-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9350 0.9350 0.9417 0.9417 -0.0067 -0.71%
2025-08-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9417 0.9417 0.9237 0.9237 0.0180 1.95%
2025-08-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9237 0.9237 0.9212 0.9212 0.0025 0.27%
2025-08-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9212 0.9212 0.9188 0.9188 0.0024 0.26%
2025-08-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9188 0.9188 0.9170 0.9170 0.0018 0.20%
2025-08-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9170 0.9170 0.9169 0.9169 0.0001 0.01%
2025-08-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9169 0.9169 0.9124 0.9124 0.0045 0.49%
2025-08-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9124 0.9124 0.9082 0.9082 0.0042 0.46%
2025-08-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9082 0.9082 0.8998 0.8998 0.0084 0.93%
2025-08-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8998 0.8998 0.9072 0.9072 -0.0074 -0.82%
2025-07-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9072 0.9072 0.9233 0.9233 -0.0161 -1.74%
2025-07-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9233 0.9233 0.9291 0.9291 -0.0058 -0.62%
2025-07-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9291 0.9291 0.9187 0.9187 0.0104 1.13%
2025-07-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9187 0.9187 0.9149 0.9149 0.0038 0.42%
2025-07-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9149 0.9149 0.9175 0.9175 -0.0026 -0.28%
2025-07-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9175 0.9175 0.9104 0.9104 0.0071 0.78%
2025-07-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9104 0.9104 0.9065 0.9065 0.0039 0.43%
2025-07-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.9065 0.9065 0.8997 0.8997 0.0068 0.76%
2025-07-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8997 0.8997 0.8927 0.8927 0.0070 0.78%
2025-07-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8927 0.8927 0.8880 0.8880 0.0047 0.53%
2025-07-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8880 0.8880 0.8787 0.8787 0.0093 1.06%
2025-07-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8787 0.8787 0.8783 0.8783 0.0004 0.05%
2025-07-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8783 0.8783 0.8741 0.8741 0.0042 0.48%
2025-07-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8741 0.8741 0.8738 0.8738 0.0003 0.03%
2025-07-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8738 0.8738 0.8688 0.8688 0.0050 0.58%
2025-07-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8688 0.8688 0.8687 0.8687 0.0001 0.01%
2025-07-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8687 0.8687 0.8716 0.8716 -0.0029 -0.33%
2025-07-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8716 0.8716 0.8617 0.8617 0.0099 1.15%
2025-07-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8617 0.8617 0.8645 0.8645 -0.0028 -0.32%
2025-07-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8645 0.8645 0.8648 0.8648 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8648 0.8648 0.8586 0.8586 0.0062 0.72%
2025-07-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8586 0.8586 0.8624 0.8624 -0.0038 -0.44%
2025-07-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8624 0.8624 0.8583 0.8583 0.0041 0.48%
2025-06-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8583 0.8583 0.8477 0.8477 0.0106 1.25%
2025-06-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8477 0.8477 0.8430 0.8430 0.0047 0.56%
2025-06-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8430 0.8430 0.8499 0.8499 -0.0069 -0.81%
2025-06-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8499 0.8499 0.8387 0.8387 0.0112 1.34%
2025-06-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8387 0.8387 0.8258 0.8258 0.0129 1.56%
2025-06-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8258 0.8258 0.8243 0.8243 0.0015 0.18%
2025-06-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8243 0.8243 0.8258 0.8258 -0.0015 -0.18%
2025-06-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8258 0.8258 0.8373 0.8373 -0.0115 -1.37%
2025-06-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8373 0.8373 0.8381 0.8381 -0.0008 -0.10%
2025-06-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8381 0.8381 0.8414 0.8414 -0.0033 -0.39%
2025-06-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8414 0.8414 0.8437 0.8437 -0.0023 -0.27%
2025-06-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8437 0.8437 0.8494 0.8494 -0.0057 -0.67%
2025-06-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8494 0.8494 0.8479 0.8479 0.0015 0.18%
2025-06-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8479 0.8479 0.8398 0.8398 0.0081 0.96%
2025-06-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8398 0.8398 0.8438 0.8438 -0.0040 -0.47%
2025-06-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8438 0.8438 0.8414 0.8414 0.0024 0.29%
2025-06-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8414 0.8414 0.8437 0.8437 -0.0023 -0.27%
2025-06-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8437 0.8437 0.8394 0.8394 0.0043 0.51%
2025-06-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8394 0.8394 0.8357 0.8357 0.0037 0.44%
2025-06-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8357 0.8357 0.8330 0.8330 0.0027 0.32%
2025-05-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8330 0.8330 0.8402 0.8402 -0.0072 -0.86%
2025-05-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8402 0.8402 0.8330 0.8330 0.0072 0.86%
2025-05-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8330 0.8330 0.8317 0.8317 0.0013 0.16%
2025-05-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8317 0.8317 0.8403 0.8403 -0.0086 -1.02%
2025-05-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8403 0.8403 0.8483 0.8483 -0.0080 -0.94%
2025-05-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8483 0.8483 0.8540 0.8540 -0.0057 -0.67%
2025-05-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8596 0.8596 -0.0056 -0.65%
2025-05-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66%
2025-05-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8540 0.8540 0.8462 0.8462 0.0078 0.92%
2025-05-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8462 0.8462 0.8473 0.8473 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8473 0.8473 0.8498 0.8498 -0.0025 -0.29%
2025-05-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8498 0.8498 0.8569 0.8569 -0.0071 -0.83%
2025-05-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8569 0.8569 0.8541 0.8541 0.0028 0.33%
2025-05-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8541 0.8541 0.8574 0.8574 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8574 0.8574 0.8443 0.8443 0.0131 1.55%
2025-05-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8443 0.8443 0.8496 0.8496 -0.0053 -0.62%
2025-05-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8496 0.8496 0.8469 0.8469 0.0027 0.32%
2025-05-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8469 0.8469 0.8444 0.8444 0.0025 0.30%
2025-05-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8444 0.8444 0.8308 0.8308 0.0136 1.64%
2025-04-30 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8308 0.8308 0.8267 0.8267 0.0041 0.50%
2025-04-29 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8267 0.8267 0.8238 0.8238 0.0029 0.35%
2025-04-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8255 0.8255 0.8235 0.8235 0.0020 0.24%
2025-04-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8235 0.8235 0.8262 0.8262 -0.0027 -0.33%
2025-04-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8195 0.8195 0.0067 0.82%
2025-04-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8195 0.8195 0.8190 0.8190 0.0005 0.06%
2025-04-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8190 0.8190 0.8074 0.8074 0.0116 1.44%
2025-04-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8074 0.8074 0.8072 0.8072 0.0002 0.02%
2025-04-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8072 0.8072 0.8040 0.8040 0.0032 0.40%
2025-04-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8040 0.8040 0.8129 0.8129 -0.0089 -1.09%
2025-04-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8129 0.8129 0.8130 0.8130 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8130 0.8130 0.8082 0.8082 0.0048 0.59%
2025-04-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8082 0.8082 0.7969 0.7969 0.0113 1.42%
2025-04-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7969 0.7969 0.7760 0.7760 0.0209 2.69%
2025-04-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7760 0.7760 0.7691 0.7691 0.0069 0.90%
2025-04-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7691 0.7691 0.7635 0.7635 0.0056 0.73%
2025-04-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7635 0.7635 0.8426 0.8426 -0.0791 -9.39%
2025-04-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8426 0.8426 0.8612 0.8612 -0.0186 -2.16%
2025-04-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8612 0.8612 0.8661 0.8661 -0.0049 -0.57%
2025-04-01 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8661 0.8661 0.8648 0.8648 0.0013 0.15%
2025-03-31 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8648 0.8648 0.8672 0.8672 -0.0024 -0.28%
2025-03-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8672 0.8672 0.8731 0.8731 -0.0059 -0.68%
2025-03-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8731 0.8731 0.8694 0.8694 0.0037 0.43%
2025-03-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8694 0.8694 0.8706 0.8706 -0.0012 -0.14%
2025-03-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8706 0.8706 0.8749 0.8749 -0.0043 -0.49%
2025-03-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8749 0.8749 0.8697 0.8697 0.0052 0.60%
2025-03-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8697 0.8697 0.8877 0.8877 -0.0180 -2.03%
2025-03-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8877 0.8877 0.8943 0.8943 -0.0066 -0.74%
2025-03-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8943 0.8943 0.8919 0.8919 0.0024 0.27%
2025-03-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8919 0.8919 0.8847 0.8847 0.0072 0.81%
2025-03-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8847 0.8847 0.8861 0.8861 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8861 0.8861 0.8670 0.8670 0.0191 2.20%
2025-03-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8670 0.8670 0.8739 0.8739 -0.0069 -0.79%
2025-03-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8739 0.8739 0.8787 0.8787 -0.0048 -0.55%
2025-03-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8787 0.8787 0.8771 0.8771 0.0016 0.18%
2025-03-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8771 0.8771 0.8772 0.8772 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8772 0.8772 0.8770 0.8770 0.0002 0.02%
2025-03-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8770 0.8770 0.8626 0.8626 0.0144 1.67%
2025-03-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8626 0.8626 0.8555 0.8555 0.0071 0.83%
2025-03-04 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8555 0.8555 0.8548 0.8548 0.0007 0.08%
2025-03-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8548 0.8548 0.8490 0.8490 0.0058 0.68%
2025-02-28 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8490 0.8490 0.8687 0.8687 -0.0197 -2.27%
2025-02-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8687 0.8687 0.8689 0.8689 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8689 0.8689 0.8596 0.8596 0.0093 1.08%
2025-02-25 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8596 0.8596 0.8717 0.8717 -0.0121 -1.39%
2025-02-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8717 0.8717 0.8735 0.8735 -0.0018 -0.21%
2025-02-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8735 0.8735 0.8609 0.8609 0.0126 1.46%
2025-02-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8609 0.8609 0.8567 0.8567 0.0042 0.49%
2025-02-19 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8567 0.8567 0.8469 0.8469 0.0098 1.16%
2025-02-18 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8469 0.8469 0.8508 0.8508 -0.0039 -0.46%
2025-02-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8508 0.8508 0.8517 0.8517 -0.0009 -0.11%
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2025-02-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8396 0.8396 0.8475 0.8475 -0.0079 -0.93%
2025-02-12 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8475 0.8475 0.8426 0.8426 0.0049 0.58%
2025-02-11 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8426 0.8426 0.8436 0.8436 -0.0010 -0.12%
2025-02-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8436 0.8436 0.8435 0.8435 0.0001 0.01%
2025-02-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8435 0.8435 0.8328 0.8328 0.0107 1.28%
2025-02-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8328 0.8328 0.8202 0.8202 0.0126 1.54%
2025-02-05 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8202 0.8202 0.8285 0.8285 -0.0083 -1.00%
2025-01-27 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8285 0.8285 0.8300 0.8300 -0.0015 -0.18%
2025-01-24 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8300 0.8300 0.8218 0.8218 0.0082 1.00%
2025-01-23 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8218 0.8218 0.8262 0.8262 -0.0044 -0.53%
2025-01-22 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8262 0.8262 0.8328 0.8328 -0.0066 -0.79%
2025-01-21 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8328 0.8328 0.8286 0.8286 0.0042 0.51%
2025-01-20 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8286 0.8286 0.8205 0.8205 0.0081 0.99%
2025-01-17 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8205 0.8205 0.8086 0.8086 0.0119 1.47%
2025-01-16 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8086 0.8086 0.8058 0.8058 0.0028 0.35%
2025-01-15 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8058 0.8058 0.8130 0.8130 -0.0072 -0.89%
2025-01-14 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8130 0.8130 0.7905 0.7905 0.0225 2.85%
2025-01-13 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7905 0.7905 0.7951 0.7951 -0.0046 -0.58%
2025-01-10 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7951 0.7951 0.8000 0.8000 -0.0049 -0.61%
2025-01-09 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8000 0.8000 0.7986 0.7986 0.0014 0.18%
2025-01-08 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7986 0.7986 0.7991 0.7991 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7991 0.7991 0.7923 0.7923 0.0068 0.86%
2025-01-06 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7923 0.7923 0.7941 0.7941 -0.0018 -0.23%
2025-01-03 009152 南方瑞盛三年混合A 0.7941 0.7941 0.8026 0.8026 -0.0085 -1.06%
2025-01-02 009152 南方瑞盛三年混合A 0.8026 0.8026 0.8219 0.8219 -0.0193 -2.35%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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