净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方高端装备混合A | 2.1070 | 2.78% |
南方碳中和股票发起A | 0.8198 | 2.72% |
南方碳中和股票发起C | 0.8154 | 2.72% |
南方新材料股票发起A | 0.8428 | 2.69% |
南方新材料股票发起C | 0.8394 | 2.69% |
科创板基 | 0.6409 | 2.63% |
南方中证新能源联接C | 0.5050 | 2.21% |
南方中证新能源联接A | 0.5088 | 2.19% |
南方创业板ETF联接A | 0.9819 | 2.12% |
南方中证科创创业50ETF联接A | 0.6019 | 2.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
华夏鼎富债券A | 1.1168 | 5.39% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |