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南方中证500ETF - 基金主页(代码:510500)

今天最新净值 5.8255 0.0162 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8705
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.476亿份
  • 最近份额:56.6484亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:罗文杰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.14539份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算0.280325份
南方中证500ETF基金动态
南方中证500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 0.53% -2.95%
002422 科伦药业 803.4200 0.51% -2.21%
002028 思源电气 0.0000 0.48% -2.49%
300418 昆仑万维 574.2000 0.48% -2.07%
000988 华工科技 695.5200 0.46% -1.28%
600157 永泰能源 0.0000 0.46% 0.00%
002463 沪电股份 0.0000 0.45% -2.21%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.45% -1.25%
000975 银泰黄金 0.0000 0.44% -0.78%
601555 东吴证券 0.0000 0.44% -1.92%
南方中证500ETF(510500)基金档案
基金代码 510500 基金简称 500ETF 基金全称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-01-10 成立日期 2013-02-06 基金类型
基金经理 罗文杰 基金托管人 农业银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 56.6484亿 成立份额 11.476亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---