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南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)

今天最新净值 1.8353 -0.0135 -0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7895 -0.0004 -0.0245%
  • 累计净值:1.8353
  • 成立日期:2018-05-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:史博 李锦文
近一季南方瑞祥一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方瑞祥一年混合A(005810)基金累计收益率11.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7899 1.7899 1.7906 1.7906 -0.0007 -0.04%
2024-03-26 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7906 1.7906 1.8150 1.8150 -0.0244 -1.34%
2024-03-25 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8150 1.8150 1.8088 1.8088 0.0062 0.34%
2024-03-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8088 1.8088 1.8119 1.8119 -0.0031 -0.17%
2024-03-21 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8119 1.8119 1.8169 1.8169 -0.0050 -0.28%
2024-03-20 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8169 1.8169 1.8195 1.8195 -0.0026 -0.14%
2024-03-19 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8195 1.8195 1.8151 1.8151 0.0044 0.24%
2024-03-15 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8353 1.8353 1.8488 1.8488 -0.0135 -0.73%
2024-03-14 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8488 1.8488 1.8396 1.8396 0.0092 0.50%
2024-03-13 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8396 1.8396 1.8427 1.8427 -0.0031 -0.17%
2024-03-12 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8427 1.8427 1.8812 1.8812 -0.0385 -2.05%
2024-03-11 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8812 1.8812 1.9207 1.9207 -0.0395 -2.06%
2024-03-08 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9207 1.9207 1.9232 1.9232 -0.0025 -0.13%
2024-03-07 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9232 1.9232 1.9049 1.9049 0.0183 0.96%
2024-03-06 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9049 1.9049 1.8964 1.8964 0.0085 0.45%
2024-03-05 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8964 1.8964 1.8920 1.8920 0.0044 0.23%
2024-03-04 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8920 1.8920 1.8663 1.8663 0.0257 1.38%
2024-03-01 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8663 1.8663 1.8524 1.8524 0.0139 0.75%
2024-02-29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8524 1.8524 1.8455 1.8455 0.0069 0.37%
2024-02-28 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8455 1.8455 1.8607 1.8607 -0.0152 -0.82%
2024-02-27 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8607 1.8607 1.8490 1.8490 0.0117 0.63%
2024-02-26 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8490 1.8490 1.8653 1.8653 -0.0163 -0.87%
2024-02-23 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8653 1.8653 1.8867 1.8867 -0.0214 -1.13%
2024-02-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8867 1.8867 1.8247 1.8247 0.0620 3.40%
2024-02-21 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8247 1.8247 1.8301 1.8301 -0.0054 -0.30%
2024-02-20 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8301 1.8301 1.8129 1.8129 0.0172 0.95%
2024-02-19 005810 南方瑞祥一年混合A 1.8129 1.8129 1.7492 1.7492 0.0637 3.64%
2024-02-08 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7492 1.7492 1.7478 1.7478 0.0014 0.08%
2024-02-07 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7478 1.7478 1.7204 1.7204 0.0274 1.59%
2024-02-06 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7204 1.7204 1.6996 1.6996 0.0208 1.22%
2024-02-05 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6996 1.6996 1.6922 1.6922 0.0074 0.44%
2024-02-02 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6922 1.6922 1.6918 1.6918 0.0004 0.02%
2024-02-01 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6918 1.6918 1.7026 1.7026 -0.0108 -0.63%
2024-01-31 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7026 1.7026 1.7031 1.7031 -0.0005 -0.03%
2024-01-30 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7031 1.7031 1.7279 1.7279 -0.0248 -1.44%
2024-01-29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7279 1.7279 1.7260 1.7260 0.0019 0.11%
2024-01-26 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7260 1.7260 1.7199 1.7199 0.0061 0.35%
2024-01-25 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7199 1.7199 1.6710 1.6710 0.0489 2.93%
2024-01-24 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6710 1.6710 1.6309 1.6309 0.0401 2.46%
2024-01-23 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6309 1.6309 1.6070 1.6070 0.0239 1.49%
2024-01-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6070 1.6070 1.6539 1.6539 -0.0469 -2.84%
2024-01-19 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6539 1.6539 1.6754 1.6754 -0.0215 -1.28%
2024-01-18 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6754 1.6754 1.6833 1.6833 -0.0079 -0.47%
2024-01-17 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6833 1.6833 1.7119 1.7119 -0.0286 -1.67%
2024-01-16 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7119 1.7119 1.7125 1.7125 -0.0006 -0.04%
2024-01-15 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7125 1.7125 1.6997 1.6997 0.0128 0.75%
2024-01-12 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6997 1.6997 1.6897 1.6897 0.0100 0.59%
2024-01-11 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6897 1.6897 1.7015 1.7015 -0.0118 -0.69%
2024-01-10 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7015 1.7015 1.7058 1.7058 -0.0043 -0.25%
2024-01-09 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7058 1.7058 1.6883 1.6883 0.0175 1.04%
2024-01-08 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6883 1.6883 1.7041 1.7041 -0.0158 -0.93%
2024-01-05 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7041 1.7041 1.7020 1.7020 0.0021 0.12%
2024-01-04 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7020 1.7020 1.6897 1.6897 0.0123 0.73%
2024-01-03 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6897 1.6897 1.6860 1.6860 0.0037 0.22%
2024-01-02 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6860 1.6860 1.6611 1.6611 0.0249 1.50%
2023-12-29 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6611 1.6611 1.6471 1.6471 0.0140 0.85%
2023-12-28 005810 南方瑞祥一年混合A 1.6471 1.6471 1.6615 1.6615 -0.0144 -0.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%