南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)
今天最新净值
1.8353
-0.0135 -0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8739
-0.0129 -0.6816%
- 累计净值：1.8353
- 成立日期：2018-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9126亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 李锦文
近一周,南方瑞祥一年混合A(005810)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2024-04-25 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.8868 |
1.8868 |
1.8661 |
1.8661 |
0.0207 |
1.11% |
| 2024-04-24 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.8661 |
1.8661 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2024-04-23 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.8780 |
1.8780 |
1.9187 |
1.9187 |
-0.0407 |
-2.12% |
| 2024-04-22 |
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.9187 |
1.9187 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0401 |
-2.05% |
