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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

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今天最新净值 1.0687 0.0004 0.04% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0687
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1604亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李璇江佳骏

近一季南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宁元债券A(018665)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	018665	南方宁元债券A	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2025-12-25	018665	南方宁元债券A	1.0683	1.0683	1.0684	1.0684	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	018665	南方宁元债券A	1.0684	1.0684	1.0675	1.0675	0.0009	0.08%
2025-12-23	018665	南方宁元债券A	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2025-12-22	018665	南方宁元债券A	1.0669	1.0669	1.0676	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	018665	南方宁元债券A	1.0676	1.0676	1.0660	1.0660	0.0016	0.15%
2025-12-18	018665	南方宁元债券A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-12-17	018665	南方宁元债券A	1.0657	1.0657	1.0637	1.0637	0.0020	0.19%
2025-12-16	018665	南方宁元债券A	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2025-12-15	018665	南方宁元债券A	1.0636	1.0636	1.0651	1.0651	-0.0015	-0.14%

2025-12-12	018665	南方宁元债券A	1.0651	1.0651	1.0665	1.0665	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	018665	南方宁元债券A	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2025-12-10	018665	南方宁元债券A	1.0654	1.0654	1.0647	1.0647	0.0007	0.07%
2025-12-09	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-12-08	018665	南方宁元债券A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2025-12-05	018665	南方宁元债券A	1.0638	1.0638	1.0632	1.0632	0.0006	0.06%
2025-12-04	018665	南方宁元债券A	1.0632	1.0632	1.0642	1.0642	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	018665	南方宁元债券A	1.0642	1.0642	1.0645	1.0645	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0647	1.0647	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-11-28	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%
2025-11-27	018665	南方宁元债券A	1.0641	1.0641	1.0644	1.0644	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018665	南方宁元债券A	1.0644	1.0644	1.0648	1.0648	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018665	南方宁元债券A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018665	南方宁元债券A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%

2025-11-21	018665	南方宁元债券A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2025-11-20	018665	南方宁元债券A	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2025-11-19	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-11-18	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2025-11-17	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-11-14	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2025-11-13	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%
2025-11-12	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2025-11-11	018665	南方宁元债券A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2025-11-10	018665	南方宁元债券A	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2025-11-07	018665	南方宁元债券A	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	018665	南方宁元债券A	1.0641	1.0641	1.0643	1.0643	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	018665	南方宁元债券A	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2025-11-04	018665	南方宁元债券A	1.0640	1.0640	1.0642	1.0642	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	018665	南方宁元债券A	1.0642	1.0642	1.0643	1.0643	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	018665	南方宁元债券A	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2025-10-30	018665	南方宁元债券A	1.0639	1.0639	1.0633	1.0633	0.0006	0.06%
2025-10-29	018665	南方宁元债券A	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2025-10-28	018665	南方宁元债券A	1.0629	1.0629	1.0622	1.0622	0.0007	0.07%
2025-10-27	018665	南方宁元债券A	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2025-10-24	018665	南方宁元债券A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-10-23	018665	南方宁元债券A	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%
2025-10-22	018665	南方宁元债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-10-21	018665	南方宁元债券A	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%
2025-10-20	018665	南方宁元债券A	1.0615	1.0615	1.0619	1.0619	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	018665	南方宁元债券A	1.0619	1.0619	1.0616	1.0616	0.0003	0.03%
2025-10-16	018665	南方宁元债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-10-15	018665	南方宁元债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-10-14	018665	南方宁元债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-10-13	018665	南方宁元债券A	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2025-10-10	018665	南方宁元债券A	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	018665	南方宁元债券A	1.0616	1.0616	1.0612	1.0612	0.0004	0.04%
2025-09-30	018665	南方宁元债券A	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%
2025-09-29	018665	南方宁元债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.9200	3.73%
南方有色金属联接A	1.9099	3.45%
南方有色金属联接C	1.8472	3.45%
新能源	2.9312	2.41%
通用航空ETF南方	1.1032	2.32%
南方中证新能源联接A	0.6977	2.29%
南方中证新能源联接C	0.6888	2.29%
碳中和ETF南方	1.0538	2.08%
南方周期优选混合发起A	1.6029	2.04%
南方周期优选混合发起C	1.5908	2.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
博时双月薪债券C	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.08%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.08%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
银河君怡债券	1.0122	0.19%