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南方宁元债券A(南方宁元债券)基金净值查询(018665)

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今天最新净值 1.0669 -0.0007 -0.07% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0669
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.1604亿
最近资产：16.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇江佳骏

近一月南方宁元债券A|南方宁元债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方宁元债券A(018665)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	018665	南方宁元债券A	1.0675	1.0675	1.0669	1.0669	0.0006	0.06%
2025-12-22	018665	南方宁元债券A	1.0669	1.0669	1.0676	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	018665	南方宁元债券A	1.0676	1.0676	1.0660	1.0660	0.0016	0.15%
2025-12-18	018665	南方宁元债券A	1.0660	1.0660	1.0657	1.0657	0.0003	0.03%
2025-12-17	018665	南方宁元债券A	1.0657	1.0657	1.0637	1.0637	0.0020	0.19%
2025-12-16	018665	南方宁元债券A	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2025-12-15	018665	南方宁元债券A	1.0636	1.0636	1.0651	1.0651	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	018665	南方宁元债券A	1.0651	1.0651	1.0665	1.0665	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	018665	南方宁元债券A	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%
2025-12-10	018665	南方宁元债券A	1.0654	1.0654	1.0647	1.0647	0.0007	0.07%

2025-12-09	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-12-08	018665	南方宁元债券A	1.0640	1.0640	1.0638	1.0638	0.0002	0.02%
2025-12-05	018665	南方宁元债券A	1.0638	1.0638	1.0632	1.0632	0.0006	0.06%
2025-12-04	018665	南方宁元债券A	1.0632	1.0632	1.0642	1.0642	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	018665	南方宁元债券A	1.0642	1.0642	1.0645	1.0645	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0647	1.0647	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018665	南方宁元债券A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-11-28	018665	南方宁元债券A	1.0645	1.0645	1.0641	1.0641	0.0004	0.04%
2025-11-27	018665	南方宁元债券A	1.0641	1.0641	1.0644	1.0644	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018665	南方宁元债券A	1.0644	1.0644	1.0648	1.0648	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018665	南方宁元债券A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018665	南方宁元债券A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3831	3.52%
通用航空ETF南方	1.0383	3.45%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0791	3.43%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0787	3.43%
科创新材	0.8714	3.12%
信息ETF	1.4238	2.40%
南方500信息ETF发起式联接A	1.6001	2.35%
南方昌元转债A	1.9894	2.13%
南方昌元转债C	1.9495	2.13%
南方成长先锋混合A	0.9373	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9748	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%