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南方亚洲美元债(QDII)人民币C - 基金主页(代码:002401)
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
0.9479
成立日期:
2016-03-03
基金类型:
成立份额:
最近份额:
37.3087亿
最近资产:
基金公司:
南方基金
基金经理:
苏炫纲
王子赟
收益排名
今年以来
近一周
近一月
近一季
近一年
近两年
近三年
成立以来
收益率
-1.41%
-0.71%
-0.60%
-1.36%
0.78%
3.02%
-14.13%
-4.52%
同类排名
55/62
54/62
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22/57
32/57
43/53
-
南方亚洲美元债(QDII)人民币C分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2019-11-15
2019-11-14
2019-11-18
分红
每份派现金0.0200元
南方亚洲美元债(QDII)人民币C(002401)基金档案
基金代码
002401
基金简称
亚洲美元债C(人民币)
基金全称
发行日期
2016-02-15~2016-02-26
成立日期
2016-03-03
基金类型
基金经理
苏炫纲
王子赟
基金托管人
基金公司
南方基金
最近资产
最近份额
37.3087亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
002401
亚洲美元债C(人民币)
南方亚洲美元债(QDII)人民币C
南方基金002401净值
亚洲美元债C(人民币)002401
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基金价格
发行数量
持有人
ETF
REITs
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基金经理
王亚伟
恒生指数
晨星中国
基金行情
590002
无风险利率
五粮液
年化收益率
090007
260108
夏普比率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
香港科技ETF
0.8679
3.38%
互联基金
0.8018
3.30%
央企科技ETF
0.7502
2.56%
H股ETF
0.6681
2.53%
信息ETF
0.7270
2.48%
南方军工混合A
1.0865
2.46%
南方H股联接A
0.6725
2.42%
南方H股联接C
0.6560
2.42%
南方科技创新混合A
1.6902
2.39%
南方科技创新混合C
1.6245
2.38%