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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

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今天最新净值 0.9450 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9650
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.3087亿
最近资产：17.54亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王子赟

近一周南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9462	0.9662	0.9450	0.9650	0.0012	0.13%
2026-09-16	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9450	0.9650	0.9449	0.9649	0.0001	0.01%
2026-09-15	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9449	0.9649	0.9469	0.9669	-0.0020	-0.21%
2026-09-14	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9469	0.9669	0.9482	0.9682	-0.0013	-0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%