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南方逸享稳健添利债券C - 基金主页(代码:026240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9998 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9998
成立日期：2026-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.50亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.46%	-0.72%	-0.33%	-	-	-	0.09%
同类排名		1441/1761	829/1763	659/1721				-

南方逸享稳健添利债券C(026240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9988	-0.10%
2026-09-16	0.9998	-0.03%
2026-09-15	1.0001	-0.10%
2026-09-14	1.0011	-0.05%
2026-09-11	1.0016	-0.18%
2026-09-10	1.0034	-0.12%

南方逸享稳健添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.45%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	0.43%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%
600885	宏发股份	0.0000	0.35%	1.00%
000063	中兴通讯	0.0000	0.31%	2.71%
002602	世纪华通	0.0000	0.30%	2.77%
002138	顺络电子	0.0000	0.29%	0.58%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	1.17%

南方逸享稳健添利债券C(026240)基金档案

基金代码	026240	基金简称	南方逸享稳健添利债券C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-04	成立日期	2026-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	27.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%