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南方逸享稳健添利债券C基金盘中实时估值(026240)

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今天最新净值 1.0011 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：2026-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.50亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

南方逸享稳健添利债券C基金026240重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601138	工业富联	0.0000	0.45%	2.61%	0.0117%
688981	中芯国际	0.0000	0.43%	1.23%	0.0053%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%	0.0003%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%	-0.0047%
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%	0.0021%
600885	宏发股份	0.0000	0.35%	1.00%	0.0035%
000063	中兴通讯	0.0000	0.31%	2.71%	0.0084%
002602	世纪华通	0.0000	0.30%	2.77%	0.0083%
002138	顺络电子	0.0000	0.29%	0.58%	0.0017%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	1.17%	0.0033%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.52%		0.0399%		%

南方逸享稳健添利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.96%
2026-09-14	-0.05%	0.96%
2026-09-11	-0.18%	0.96%
2026-09-10	-0.12%	0.96%
2026-09-09	0.04%	0.96%
2026-09-08	0.00%	0.96%
2026-09-07	0.04%	0.96%
2026-09-04	0.06%	0.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方逸享稳健添利债券C基金026240实时估值图

南方逸享稳健添利债券C基金026240实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%