南方逸享稳健添利债券C基金净值查询(026240)

今天最新净值 1.0011 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：2026-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.50亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一季南方逸享稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方逸享稳健添利债券C(026240)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0001	1.0001	1.0011	1.0011	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0016	1.0016	1.0034	1.0034	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2026-09-08	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2026-09-07	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2026-09-04	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2026-09-03	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-09-02	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0017	1.0017	1.0039	1.0039	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2026-08-26	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2026-08-25	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2026-08-24	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0025	1.0025	1.0040	1.0040	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2026-08-20	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0039	1.0039	1.0033	1.0033	0.0006	0.06%
2026-08-19	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0033	1.0033	1.0067	1.0067	-0.0034	-0.34%
2026-08-18	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2026-08-17	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0060	1.0060	1.0037	1.0037	0.0023	0.23%
2026-08-14	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0037	1.0037	1.0033	1.0033	0.0004	0.04%
2026-08-13	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0033	1.0033	1.0049	1.0049	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%

2026-08-11	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0044	1.0044	1.0058	1.0058	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0058	1.0058	1.0045	1.0045	0.0013	0.13%
2026-08-07	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-08-06	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0045	1.0045	1.0022	1.0022	0.0023	0.23%
2026-08-04	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0022	1.0022	1.0015	1.0015	0.0007	0.07%
2026-08-03	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0015	1.0015	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0022	1.0022	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%
2026-07-30	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0014	1.0014	1.0024	1.0024	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0024	1.0024	0.9999	0.9999	0.0025	0.25%
2026-07-28	026240	南方逸享稳健添利债券C	0.9999	0.9999	1.0016	1.0016	-0.0017	-0.17%
2026-07-27	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0016	1.0016	0.9999	0.9999	0.0017	0.17%
2026-07-24	026240	南方逸享稳健添利债券C	0.9999	0.9999	1.0028	1.0028	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0028	1.0028	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%
2026-07-22	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0014	1.0014	1.0009	1.0009	0.0005	0.05%
2026-07-21	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0009	1.0009	0.9984	0.9984	0.0025	0.25%
2026-07-20	026240	南方逸享稳健添利债券C	0.9984	0.9984	0.9968	0.9968	0.0016	0.16%
2026-07-17	026240	南方逸享稳健添利债券C	0.9968	0.9968	1.0011	1.0011	-0.0043	-0.43%
2026-07-16	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0011	1.0011	1.0023	1.0023	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2026-07-14	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%
2026-07-13	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0003	1.0003	1.0022	1.0022	-0.0019	-0.19%
2026-07-10	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0022	1.0022	1.0043	1.0043	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0043	1.0043	1.0022	1.0022	0.0021	0.21%
2026-07-08	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0022	1.0022	1.0034	1.0034	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0034	1.0034	1.0048	1.0048	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-07-03	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0044	1.0044	1.0029	1.0029	0.0015	0.15%
2026-07-02	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0029	1.0029	1.0057	1.0057	-0.0028	-0.28%
2026-07-01	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0058	1.0058	1.0036	1.0036	0.0022	0.22%
2026-06-29	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0036	1.0036	1.0015	1.0015	0.0021	0.21%
2026-06-26	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0015	1.0015	1.0043	1.0043	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0043	1.0043	1.0037	1.0037	0.0006	0.06%
2026-06-24	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0037	1.0037	1.0022	1.0022	0.0015	0.15%
2026-06-23	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0022	1.0022	1.0054	1.0054	-0.0032	-0.32%
2026-06-22	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0054	1.0054	1.0027	1.0027	0.0027	0.27%
2026-06-18	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2026-06-17	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0021	1.0021	1.0012	1.0012	0.0009	0.09%
2026-06-16	026240	南方逸享稳健添利债券C	1.0012	1.0012	1.0022	1.0022	-0.0010	-0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%