南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022630)

今天最新净值 1.0194 0.0020 0.20% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0194
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一季南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳见3个月持有混合(FOF)C(022630)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0194	1.0194	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0174	1.0174	0.0020	0.20%
2025-12-11	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2025-12-09	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0188	1.0188	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-12-05	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2025-12-04	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-12-02	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2025-11-28	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2025-11-27	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2025-11-25	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0164	1.0164	0.0008	0.08%
2025-11-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2025-11-21	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0189	1.0189	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2025-11-19	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2025-11-18	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0201	1.0201	-0.0018	-0.18%
2025-11-17	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0214	1.0214	-0.0013	-0.13%
2025-11-14	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0236	1.0236	-0.0022	-0.21%
2025-11-13	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0225	1.0225	0.0011	0.11%
2025-11-12	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2025-11-11	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%

2025-11-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%
2025-11-07	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0218	1.0218	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2025-11-05	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-11-04	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0219	1.0219	-0.0018	-0.18%
2025-11-03	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0215	1.0215	0.0004	0.04%
2025-10-31	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0225	1.0225	-0.0010	-0.10%
2025-10-30	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0241	1.0241	-0.0016	-0.16%
2025-10-29	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2025-10-28	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0200	1.0200	0.0019	0.19%
2025-10-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0184	1.0184	0.0016	0.16%
2025-10-23	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0165	1.0165	0.0021	0.21%
2025-10-20	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2025-10-17	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0178	1.0178	-0.0019	-0.19%
2025-10-16	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-10-15	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0154	1.0154	0.0023	0.23%
2025-10-14	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0174	1.0174	-0.0020	-0.20%
2025-10-13	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%
2025-10-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0204	1.0204	-0.0022	-0.22%
2025-09-26	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0154	1.0154	-0.0016	-0.16%
2025-09-25	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2025-09-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0152	1.0152	1.0141	1.0141	0.0011	0.11%
2025-09-23	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0138	1.0138	0.0004	0.04%
2025-09-19	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0139	1.0139	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%