南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022630)

今天最新净值 1.0409 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0409
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一季南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳见3个月持有混合(FOF)C(022630)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0409	1.0409	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0417	1.0417	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-09-08	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2026-09-07	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0418	1.0418	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0414	1.0414	0.0004	0.04%
2026-09-03	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0404	1.0404	0.0010	0.10%
2026-09-02	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0423	1.0423	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2026-08-31	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0428	1.0428	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2026-08-27	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2026-08-26	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-08-25	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-08-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2026-08-21	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%
2026-08-20	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%
2026-08-19	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0434	1.0434	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2026-08-17	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0413	1.0413	0.0019	0.18%
2026-08-14	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2026-08-13	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0416	1.0416	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%
2026-08-11	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0417	1.0417	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0407	1.0407	0.0010	0.10%

2026-08-07	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0397	1.0397	0.0010	0.10%
2026-08-06	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0378	1.0378	0.0020	0.19%
2026-08-04	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0372	1.0372	0.0006	0.06%
2026-08-03	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0366	1.0366	0.0007	0.07%
2026-07-30	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0370	1.0370	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0353	1.0353	0.0017	0.16%
2026-07-28	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0374	1.0374	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0340	1.0340	0.0034	0.33%
2026-07-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0353	1.0353	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0346	1.0346	0.0007	0.07%
2026-07-22	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2026-07-21	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0328	1.0328	0.0016	0.15%
2026-07-20	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0320	1.0320	0.0008	0.08%
2026-07-17	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0340	1.0340	-0.0020	-0.19%
2026-07-16	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0350	1.0350	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0346	1.0346	0.0004	0.04%
2026-07-14	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0334	1.0334	0.0012	0.12%
2026-07-13	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0344	1.0344	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0351	1.0351	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0346	1.0346	0.0005	0.05%
2026-07-08	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0352	1.0352	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0358	1.0358	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-07-03	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2026-07-02	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0369	1.0369	-0.0022	-0.21%
2026-07-01	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0379	1.0379	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2026-06-29	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0364	1.0364	0.0008	0.08%
2026-06-26	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0383	1.0383	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0374	1.0374	0.0009	0.09%
2026-06-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0367	1.0367	0.0007	0.07%
2026-06-23	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0394	1.0394	-0.0027	-0.26%
2026-06-22	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0383	1.0383	0.0011	0.11%
2026-06-18	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2026-06-17	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0373	1.0373	0.0009	0.09%
2026-06-16	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%