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南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022630)

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今天最新净值 1.0394 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0394
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一周南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方稳见3个月持有混合(FOF)C(022630)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0394	1.0394	0.0006	0.06%
2026-09-15	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0398	1.0398	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%