南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022630)

今天最新净值 1.0179 -0.0015 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0179
成立日期：2025-04-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：汪轻舟

近一月南方稳见3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方稳见3个月持有混合(FOF)C(022630)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0179	1.0179	-0.0021	-0.21%
2025-12-15	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0194	1.0194	-0.0015	-0.15%
2025-12-12	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0174	1.0174	0.0020	0.20%
2025-12-11	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2025-12-09	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0188	1.0188	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-12-05	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0178	1.0178	0.0010	0.10%
2025-12-04	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%

2025-12-02	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%
2025-11-28	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2025-11-27	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2025-11-25	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0164	1.0164	0.0008	0.08%
2025-11-24	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2025-11-21	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0189	1.0189	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2025-11-19	022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
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浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
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