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南方中证政策性金融债指数A基金净值查询(017577)

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今天最新净值 1.0392 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1392
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6164亿
  • 最近资产：36.39亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：朱佳
近一季南方中证政策性金融债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方中证政策性金融债指数A(017577)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0394 1.1394 1.0392 1.1392 0.0002 0.02%
2026-09-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0392 1.1392 1.0438 1.1388 0.0004 0.04%
2026-09-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0438 1.1388 1.0437 1.1387 0.0001 0.01%
2026-09-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0437 1.1387 1.0440 1.1390 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0441 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0441 1.1391 1.0440 1.1390 0.0001 0.01%
2026-09-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0442 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0442 1.1392 1.0439 1.1389 0.0003 0.03%
2026-09-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0439 1.1389 1.0439 1.1389 0.0000 0.00%
2026-09-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0439 1.1389 1.0432 1.1382 0.0007 0.07%
2026-09-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0435 1.1385 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0435 1.1385 1.0427 1.1377 0.0008 0.08%
2026-08-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0427 1.1377 1.0424 1.1374 0.0003 0.03%
2026-08-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0424 1.1374 1.0424 1.1374 0.0000 0.00%
2026-08-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0424 1.1374 1.0432 1.1382 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0436 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0436 1.1386 1.0438 1.1388 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0438 1.1388 1.0432 1.1382 0.0006 0.06%
2026-08-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0432 1.1382 1.0433 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0433 1.1383 1.0434 1.1384 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0434 1.1384 1.0440 1.1390 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0440 1.1390 1.0435 1.1385 0.0005 0.05%
2026-08-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0435 1.1385 1.0430 1.1380 0.0005 0.05%
2026-08-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0430 1.1380 1.0431 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1381 1.0426 1.1376 0.0005 0.05%
2026-08-12 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1376 1.0426 1.1376 0.0000 0.00%
2026-08-11 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0426 1.1376 1.0431 1.1381 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0431 1.1381 1.0425 1.1375 0.0006 0.06%
2026-08-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0425 1.1375 1.0420 1.1370 0.0005 0.05%
2026-08-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0420 1.1370 1.0418 1.1368 0.0002 0.02%
2026-08-05 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0418 1.1368 1.0419 1.1369 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0419 1.1369 1.0416 1.1366 0.0003 0.03%
2026-08-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1366 1.0416 1.1366 0.0000 0.00%
2026-07-31 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0416 1.1366 1.0413 1.1363 0.0003 0.03%
2026-07-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0413 1.1363 1.0406 1.1356 0.0007 0.07%
2026-07-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1356 1.0406 1.1356 0.0000 0.00%
2026-07-28 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0406 1.1356 1.0407 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1357 1.0408 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0408 1.1358 1.0407 1.1357 0.0001 0.01%
2026-07-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0407 1.1357 1.0409 1.1359 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0409 1.1359 1.0402 1.1352 0.0007 0.07%
2026-07-21 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0402 1.1352 1.0402 1.1352 0.0000 0.00%
2026-07-20 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0402 1.1352 1.0403 1.1353 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0403 1.1353 1.0400 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-16 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-15 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0400 1.1350 0.0000 0.00%
2026-07-14 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0397 1.1347 0.0003 0.03%
2026-07-13 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1347 1.0400 1.1350 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0401 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1351 1.0401 1.1351 0.0000 0.00%
2026-07-08 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0401 1.1351 1.0398 1.1348 0.0003 0.03%
2026-07-07 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0398 1.1348 1.0397 1.1347 0.0001 0.01%
2026-07-06 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0397 1.1347 1.0390 1.1340 0.0007 0.07%
2026-07-03 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0391 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0391 1.1341 1.0390 1.1340 0.0001 0.01%
2026-07-01 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0400 1.1350 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0400 1.1350 1.0409 1.1359 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0409 1.1359 1.0398 1.1348 0.0011 0.11%
2026-06-26 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0398 1.1348 1.0395 1.1345 0.0003 0.03%
2026-06-25 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0395 1.1345 1.0388 1.1338 0.0007 0.07%
2026-06-24 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0388 1.1338 1.0387 1.1337 0.0001 0.01%
2026-06-23 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0387 1.1337 1.0390 1.1340 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0390 1.1340 0.0000 0.00%
2026-06-18 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0390 1.1340 1.0387 1.1337 0.0003 0.03%
2026-06-17 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0387 1.1337 1.0383 1.1333 0.0004 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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