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南方中证政策性金融债指数A基金净值查询(017577)

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今天最新净值 1.0401 0.0000 0.00% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1201
成立日期：2022-12-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.6164亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

近一月南方中证政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证政策性金融债指数A(017577)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0401	1.1201	1.0401	1.1201	0.0000	0.00%
2025-12-25	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0401	1.1201	1.0401	1.1201	0.0000	0.00%
2025-12-24	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0401	1.1201	1.0401	1.1201	0.0000	0.00%
2025-12-23	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0401	1.1201	1.0399	1.1199	0.0002	0.02%
2025-12-22	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0399	1.1199	1.0401	1.1201	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0401	1.1201	1.0394	1.1194	0.0007	0.07%
2025-12-18	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0394	1.1194	1.0392	1.1192	0.0002	0.02%
2025-12-17	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0392	1.1192	1.0386	1.1186	0.0006	0.06%
2025-12-16	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0386	1.1186	1.0385	1.1185	0.0001	0.01%
2025-12-15	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0385	1.1185	1.0388	1.1188	-0.0003	-0.03%

2025-12-12	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0388	1.1188	1.0391	1.1191	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0391	1.1191	1.0487	1.1187	0.0004	0.04%
2025-12-10	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0487	1.1187	1.0483	1.1183	0.0004	0.04%
2025-12-09	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0483	1.1183	1.0478	1.1178	0.0005	0.05%
2025-12-08	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0478	1.1178	1.0477	1.1177	0.0001	0.01%
2025-12-05	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0477	1.1177	1.0470	1.1170	0.0007	0.07%
2025-12-04	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0470	1.1170	1.0481	1.1181	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0481	1.1181	1.0485	1.1185	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0485	1.1185	1.0487	1.1187	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0487	1.1187	1.0484	1.1184	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方3-5年农发债C	1.0769	-0.07%
南方均衡优选一年持有期混合A	1.2106	-0.45%
南方均衡优选一年持有期混合C	1.1792	-0.46%
南方鑫悦15个月持有混合A	1.3372	-0.52%
有色ETF	1.9200	3.73%
南方有色金属联接A	1.9099	3.45%
南方有色金属联接C	1.8472	3.45%
新能源	2.9312	2.41%
通用航空ETF南方	1.1032	2.32%
南方中证新能源联接A	0.6977	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
中欧盛世LOF	2.1562	3.77%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1279	1.48%
广发成长启航混合C	2.7091	1.18%
招商安荣灵活配置混合C	1.9316	1.01%
富国天瑞强势混合A	1.0646	0.76%
华夏磐晟LOF	1.8801	0.76%
招商移动互联网产业股票基金A	1.7413	0.53%
招商移动互联网产业股票基金C	1.7442	0.52%