南方中证政策性金融债指数A基金净值查询(017577)
今天最新净值
1.0401
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2025-12-26
- 累计净值：1.1201
- 成立日期：2022-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.6164亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一季,南方中证政策性金融债指数A(017577)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0401 |
1.1201 |
1.0401 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0401 |
1.1201 |
1.0401 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0401 |
1.1201 |
1.0401 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0401 |
1.1201 |
1.0399 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0399 |
1.1199 |
1.0401 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0401 |
1.1201 |
1.0394 |
1.1194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0394 |
1.1194 |
1.0392 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0392 |
1.1192 |
1.0386 |
1.1186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0386 |
1.1186 |
1.0385 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0385 |
1.1185 |
1.0388 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-12 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0388 |
1.1188 |
1.0391 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0391 |
1.1191 |
1.0487 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0487 |
1.1187 |
1.0483 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0483 |
1.1183 |
1.0478 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0478 |
1.1178 |
1.0477 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0477 |
1.1177 |
1.0470 |
1.1170 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0470 |
1.1170 |
1.0481 |
1.1181 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0481 |
1.1181 |
1.0485 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0485 |
1.1185 |
1.0487 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0487 |
1.1187 |
1.0484 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0484 |
1.1184 |
1.0479 |
1.1179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0479 |
1.1179 |
1.0481 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0481 |
1.1181 |
1.0491 |
1.1191 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0491 |
1.1191 |
1.0501 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0501 |
1.1201 |
1.0501 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-21 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0501 |
1.1201 |
1.0502 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0502 |
1.1202 |
1.0502 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0502 |
1.1202 |
1.0508 |
1.1208 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0508 |
1.1208 |
1.0508 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0508 |
1.1208 |
1.0500 |
1.1200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0500 |
1.1200 |
1.0499 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0499 |
1.1199 |
1.0501 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0501 |
1.1201 |
1.0494 |
1.1194 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0494 |
1.1194 |
1.0493 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0493 |
1.1193 |
1.0486 |
1.1186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0486 |
1.1186 |
1.0489 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0489 |
1.1189 |
1.0501 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0501 |
1.1201 |
1.0500 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0500 |
1.1200 |
1.0502 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0502 |
1.1202 |
1.0502 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0502 |
1.1202 |
1.0495 |
1.1195 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0495 |
1.1195 |
1.0488 |
1.1188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0488 |
1.1188 |
1.0484 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0484 |
1.1184 |
1.0472 |
1.1172 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0472 |
1.1172 |
1.0467 |
1.1167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0467 |
1.1167 |
1.0468 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.1168 |
1.0468 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.1168 |
1.0468 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.1168 |
1.0463 |
1.1163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0463 |
1.1163 |
1.0468 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
1.1168 |
1.0460 |
1.1160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0460 |
1.1160 |
1.0458 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0458 |
1.1158 |
1.0459 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0459 |
1.1159 |
1.0458 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0458 |
1.1158 |
1.0454 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0454 |
1.1154 |
1.0455 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0455 |
1.1155 |
1.0450 |
1.1150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0450 |
1.1150 |
1.0441 |
1.1141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0441 |
1.1141 |
1.0444 |
1.1144 |
-0.0003 |
-0.03% |
