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南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF)) - 基金主页(代码:012515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0391 0.0013 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2021-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	-0.34%	-0.75%	0.86%	3.44%	10.56%	7.12%	3.84%
同类排名	264/367	435/443	324/439	87/428	272/365	133/325	149/251	-

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金档案

基金代码	012515	基金简称	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-23	成立日期	2021-07-27	基金类型
基金经理	李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	4.5666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%