基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方富瑞稳健养老(FOF) - 基金主页(代码:012515)

今天最新净值 0.9536 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9536
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1528亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李文良
南方富瑞稳健养老(FOF)(012515)基金档案
基金代码 012515 基金简称 南方富瑞稳健养老(FOF) 基金全称
发行日期 2021-07-19~2021-07-23 成立日期 2021-07-27 基金类型
基金经理 李文良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 13.1528亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%