南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询(012515)
今天最新净值
0.9578
0.0023 0.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9566
0.0011 0.1181%
- 累计净值：0.9578
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.1528亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李文良
近一季,南方富瑞稳健养老(FOF)(012515)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9578 |
0.9578 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9555 |
0.9555 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9583 |
0.9583 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9596 |
0.9596 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9597 |
0.9597 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9586 |
0.9586 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9547 |
0.9547 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9587 |
0.9587 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9580 |
0.9580 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9569 |
0.9569 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0011 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9558 |
0.9558 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9566 |
0.9566 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9562 |
0.9562 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9569 |
0.9569 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0005 |
0.05% |
