南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

今天最新净值 1.0384 -0.0007 -0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0391	1.0391	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0378	1.0378	0.0013	0.13%
2025-12-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0394	1.0394	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0386	1.0386	0.0008	0.08%
2025-12-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2025-12-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0424	1.0424	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0413	1.0413	0.0011	0.11%
2025-12-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2025-12-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2025-12-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%

2025-12-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%
2025-11-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0391	1.0391	0.0021	0.20%
2025-11-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-11-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0357	1.0357	0.0018	0.17%
2025-11-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0410	1.0410	-0.0053	-0.51%
2025-11-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0392	1.0392	0.0018	0.17%
2025-11-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0385	1.0385	0.0007	0.07%
2025-11-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0434	1.0434	-0.0049	-0.47%
2025-11-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0448	1.0448	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0488	1.0488	-0.0040	-0.38%
2025-11-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0474	1.0474	0.0014	0.13%
2025-11-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0456	1.0456	0.0018	0.17%
2025-11-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0442	1.0442	0.0014	0.13%

2025-11-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0414	1.0414	0.0028	0.27%
2025-11-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0430	1.0430	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0401	1.0401	0.0029	0.28%
2025-11-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0412	1.0412	-0.0011	-0.11%
2025-11-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0436	1.0436	-0.0024	-0.23%
2025-11-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-10-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0453	1.0453	-0.0016	-0.15%
2025-10-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0429	1.0429	0.0024	0.23%
2025-10-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0444	1.0444	-0.0015	-0.14%
2025-10-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0422	1.0422	0.0022	0.21%
2025-10-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0407	1.0407	0.0015	0.14%
2025-10-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0419	1.0419	-0.0012	-0.12%
2025-10-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0388	1.0388	0.0032	0.31%
2025-10-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0381	1.0381	0.0007	0.07%
2025-10-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0401	1.0401	-0.0020	-0.19%
2025-10-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0390	1.0390	0.0011	0.11%
2025-10-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0350	1.0350	0.0040	0.39%
2025-10-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0366	1.0366	-0.0016	-0.15%
2025-10-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0370	1.0370	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0382	1.0382	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2025-09-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2025-09-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0302	1.0302	-0.0006	-0.06%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%