南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

今天最新净值 1.0384 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0384
成立日期：2021-07-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一月南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0384	1.0384	-0.0030	-0.29%
2025-12-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0391	1.0391	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0378	1.0378	0.0013	0.13%
2025-12-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0394	1.0394	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0386	1.0386	0.0008	0.08%
2025-12-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2025-12-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0424	1.0424	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0413	1.0413	0.0011	0.11%
2025-12-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2025-12-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%

2025-12-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%
2025-11-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0391	1.0391	0.0021	0.20%
2025-11-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-11-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0357	1.0357	0.0018	0.17%
2025-11-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0410	1.0410	-0.0053	-0.51%
2025-11-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0392	1.0392	0.0018	0.17%
2025-11-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0385	1.0385	0.0007	0.07%

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南方成份A	0.6370	1.03%
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