南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富瑞稳健养老(FOF))基金净值查询(012515)

今天最新净值 1.0391 0.0013 0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0391
成立日期：2021-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5666亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一年南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富瑞稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)基金累计收益率3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0391	1.0391	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0378	1.0378	0.0013	0.13%
2025-12-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0394	1.0394	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0386	1.0386	0.0008	0.08%
2025-12-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2025-12-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0424	1.0424	-0.0010	-0.10%
2025-12-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0413	1.0413	0.0011	0.11%
2025-12-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2025-12-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2025-12-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%

2025-12-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%
2025-11-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0391	1.0391	0.0021	0.20%
2025-11-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0375	1.0375	0.0016	0.15%
2025-11-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0357	1.0357	0.0018	0.17%
2025-11-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0410	1.0410	-0.0053	-0.51%
2025-11-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0392	1.0392	0.0018	0.17%
2025-11-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0385	1.0385	0.0007	0.07%
2025-11-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0434	1.0434	-0.0049	-0.47%
2025-11-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0448	1.0448	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0488	1.0488	-0.0040	-0.38%
2025-11-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0474	1.0474	0.0014	0.13%
2025-11-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0456	1.0456	0.0018	0.17%
2025-11-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0442	1.0442	0.0014	0.13%

2025-11-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0414	1.0414	0.0028	0.27%
2025-11-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0430	1.0430	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0401	1.0401	0.0029	0.28%
2025-11-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0412	1.0412	-0.0011	-0.11%
2025-11-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0436	1.0436	-0.0024	-0.23%
2025-11-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2025-10-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0437	1.0437	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0453	1.0453	-0.0016	-0.15%
2025-10-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0429	1.0429	0.0024	0.23%
2025-10-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0444	1.0444	-0.0015	-0.14%
2025-10-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0422	1.0422	0.0022	0.21%
2025-10-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0407	1.0407	0.0015	0.14%
2025-10-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0419	1.0419	-0.0012	-0.12%
2025-10-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0388	1.0388	0.0032	0.31%
2025-10-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0381	1.0381	0.0007	0.07%
2025-10-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0401	1.0401	-0.0020	-0.19%
2025-10-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0390	1.0390	0.0011	0.11%
2025-10-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0350	1.0350	0.0040	0.39%
2025-10-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0366	1.0366	-0.0016	-0.15%
2025-10-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0370	1.0370	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0382	1.0382	-0.0012	-0.12%
2025-09-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2025-09-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2025-09-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0302	1.0302	-0.0006	-0.06%
2025-09-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0303	1.0303	0.0014	0.14%
2025-09-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0298	1.0298	0.0005	0.05%
2025-09-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0290	1.0290	0.0008	0.08%
2025-09-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0274	1.0274	0.0016	0.16%
2025-09-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%
2025-09-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2025-09-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0259	1.0259	0.0008	0.08%
2025-09-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0229	1.0229	0.0030	0.29%
2025-09-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0232	1.0232	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0236	1.0236	-0.0004	-0.04%
2025-09-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0251	1.0251	-0.0015	-0.15%
2025-09-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0236	1.0236	0.0015	0.15%
2025-08-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0241	1.0241	-0.0005	-0.05%
2025-08-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-08-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0252	1.0252	-0.0012	-0.12%
2025-08-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2025-08-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0231	1.0231	0.0017	0.17%
2025-08-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%
2025-08-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2025-08-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0230	1.0230	0.0003	0.03%
2025-08-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2025-08-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-08-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0212	1.0212	0.0014	0.14%
2025-08-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0225	1.0225	-0.0013	-0.13%
2025-08-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0204	1.0204	0.0021	0.21%
2025-08-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0209	1.0209	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0196	1.0196	0.0013	0.13%
2025-08-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2025-08-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2025-08-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0170	1.0170	0.0017	0.17%
2025-08-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2025-08-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0167	1.0167	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%
2025-07-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2025-07-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2025-07-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0162	1.0162	0.0012	0.12%
2025-07-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0167	1.0167	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0171	1.0171	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0161	1.0161	0.0011	0.11%
2025-07-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2025-07-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0143	1.0143	0.0011	0.11%
2025-07-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0147	1.0147	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0134	1.0134	0.0013	0.13%
2025-07-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0136	1.0136	0.0009	0.09%
2025-07-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0142	1.0142	-0.0006	-0.06%
2025-07-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2025-07-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0129	1.0129	0.0012	0.12%
2025-07-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2025-07-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0119	1.0119	0.0014	0.14%
2025-06-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0108	1.0108	0.0011	0.11%
2025-06-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2025-06-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0094	1.0094	0.0014	0.14%
2025-06-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0083	1.0083	0.0011	0.11%
2025-06-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0072	1.0072	0.0011	0.11%
2025-06-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%
2025-06-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0091	1.0091	-0.0014	-0.14%
2025-06-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2025-06-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-06-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2025-06-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0087	1.0087	-0.0010	-0.10%
2025-06-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2025-06-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2025-06-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0059	1.0059	-0.0003	-0.03%
2025-06-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0051	1.0051	0.0008	0.08%
2025-06-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0036	1.0036	0.0015	0.15%
2025-06-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0030	1.0030	0.0006	0.06%
2025-05-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-05-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0020	1.0020	0.0012	0.12%
2025-05-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0024	1.0024	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0034	1.0034	-0.0006	-0.06%
2025-05-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0046	1.0046	-0.0012	-0.12%
2025-05-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0053	1.0053	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0040	1.0040	0.0013	0.13%
2025-05-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0025	1.0025	0.0015	0.15%
2025-05-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2025-05-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2025-05-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0044	1.0044	-0.0025	-0.25%
2025-05-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%
2025-05-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0021	1.0021	0.0020	0.20%
2025-05-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0030	1.0030	-0.0009	-0.09%
2025-05-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%
2025-05-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-05-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9988	0.9988	0.0028	0.28%
2025-04-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9974	0.9974	0.0014	0.14%
2025-04-29	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9971	0.9971	0.0003	0.03%
2025-04-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9973	0.9973	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2025-04-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9963	0.9963	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9943	0.9943	0.0020	0.20%
2025-04-22	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9935	0.9935	0.0008	0.08%
2025-04-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9914	0.9914	0.0021	0.21%
2025-04-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9915	0.9915	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9915	0.9915	0.9910	0.9910	0.0005	0.05%
2025-04-16	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9910	0.9910	0.9928	0.9928	-0.0018	-0.18%
2025-04-15	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9927	0.9927	0.0001	0.01%
2025-04-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9899	0.9899	0.0028	0.28%
2025-04-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9891	0.9891	0.0008	0.08%
2025-04-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9828	0.9828	0.0063	0.64%
2025-04-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9815	0.9815	0.0013	0.13%
2025-04-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9791	0.9791	0.0024	0.25%
2025-04-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9791	0.9791	1.0029	1.0029	-0.0238	-2.37%
2025-04-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0062	1.0062	-0.0033	-0.33%
2025-04-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%
2025-04-01	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0034	1.0034	0.0023	0.23%
2025-03-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0051	1.0051	-0.0017	-0.17%
2025-03-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0062	1.0062	-0.0011	-0.11%
2025-03-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-03-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%
2025-03-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0080	1.0080	-0.0035	-0.35%
2025-03-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2025-03-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0067	1.0067	0.0017	0.17%
2025-03-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-03-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0025	1.0025	0.0040	0.40%
2025-03-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0038	1.0038	-0.0013	-0.13%
2025-03-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0053	1.0053	-0.0014	-0.14%
2025-03-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0068	1.0068	-0.0012	-0.12%
2025-03-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0043	1.0043	0.0025	0.25%
2025-03-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2025-03-04	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-03-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0014	1.0014	0.0013	0.13%
2025-02-28	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0071	1.0071	-0.0057	-0.57%
2025-02-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-02-26	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0043	1.0043	0.0025	0.25%
2025-02-25	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2025-02-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0067	1.0067	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0054	1.0054	0.0013	0.13%
2025-02-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2025-02-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0030	1.0030	0.0025	0.25%
2025-02-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0050	1.0050	-0.0020	-0.20%
2025-02-17	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0045	1.0045	0.0011	0.11%
2025-02-13	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0056	1.0056	-0.0011	-0.11%
2025-02-12	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2025-02-11	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-02-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-02-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0015	1.0015	0.0024	0.24%
2025-02-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9983	0.9983	0.0032	0.32%
2025-02-05	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9995	0.9995	-0.0012	-0.12%
2025-01-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2025-01-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9964	0.9964	0.0025	0.25%
2025-01-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9972	0.9972	-0.0008	-0.08%
2025-01-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9969	0.9969	0.0009	0.09%
2025-01-10	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9922	0.9922	-0.0036	-0.36%
2025-01-09	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9932	0.9932	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9937	0.9937	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9928	0.9928	0.0009	0.09%
2025-01-06	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9937	0.9937	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9965	0.9965	-0.0028	-0.28%
2025-01-02	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	1.0007	1.0007	-0.0042	-0.42%
2024-12-31	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0029	1.0029	-0.0022	-0.22%
2024-12-30	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0016	1.0016	0.0013	0.13%
2024-12-27	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2024-12-24	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9986	0.9986	0.0024	0.24%
2024-12-23	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9990	0.9990	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2024-12-18	012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9993	0.9993	0.0006	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7081	0.84%
南方智诚混合	2.0472	0.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%