基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方宝祥混合C - 基金主页(代码:015579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 0.0001 0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.08%	-0.18%	-0.04%	-0.42%	-2.23%	8.86%	2.42%	3.40%
同类排名	1143/1259	540/1323	124/1327	652/1311	1119/1225	850/1170	1057/1124	-

南方宝祥混合C(015579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0094	-0.04%
2026-09-17	1.0098	-0.04%
2026-09-16	1.0102	-0.03%
2026-09-15	1.0105	-0.09%
2026-09-14	1.0114	0.05%
2026-09-11	1.0109	-0.07%

南方宝祥混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	2.02%	1.93%
601398	工商银行	0.0000	1.14%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.81%	3.81%
600036	招商银行	0.0000	0.63%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
601077	渝农商行	0.0000	0.50%	1.31%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
03877	中国船舶租赁	0.0000	0.36%	0.86%

南方宝祥混合C(015579)基金档案

基金代码	015579	基金简称	南方宝祥混合C	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-08-10	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.1746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%