南方宝祥混合C基金净值查询(015579)
今天最新净值
1.0327
0.0009 0.09%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
0.0010 0.1003%
- 累计净值：1.0327
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1746亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方宝祥混合C(015579)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-05 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-11-14 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0015 |
-0.15% |
