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南方深证成份ETF联接A(南方深成) - 基金主页(代码:202017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2514 0.0148 1.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2888 0.0001 0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：2009-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：32.724亿份
最近份额：2.2962亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-1.43%	-8.29%	-14.28%	2.61%	67.70%	35.55%	30.98%
同类排名	2256/4773	2537/5467	3815/5421	3998/5238	2026/4400	1050/2954	876/2253	-

南方深证成份ETF联接A(202017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2475	-0.31%
2026-09-16	1.2514	1.20%
2026-09-15	1.2366	-0.68%
2026-09-14	1.2451	-0.61%
2026-09-11	1.2527	-1.02%
2026-09-10	1.2656	-0.71%

南方深证成份ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.16%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.15%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.12%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	0.08%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.05%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	0.05%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.05%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.04%	3.36%
001309	德明利	0.0000	0.04%	8.92%
300059	东方财富	0.0000	0.04%	0.82%

南方深证成份ETF联接A(202017)基金档案

基金代码	202017	基金简称	南方深证成份ETF联接A	基金全称	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2009-11-09	成立日期	2009-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	1.67亿元	最近份额	2.2962亿	成立份额	32.724亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%