净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8018 | 3.30% |
南方军工混合A | 1.0865 | 2.46% |
南方H股联接A | 0.6725 | 2.42% |
南方H股联接C | 0.6560 | 2.42% |
南方科技创新混合A | 1.6902 | 2.39% |
南方科技创新混合C | 1.6245 | 2.38% |
南方人工智能混合 | 1.8717 | 2.37% |
通信ETF基金 | 0.9124 | 2.26% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7122 | 2.20% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7141 | 2.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7666 | -0.21% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7640 | -0.21% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |