收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.22% | 1.54% | 5.52% | 6.41% | -12.30% | -10.61% | -36.42% | 192.69% |
同类排名 | 191/950 | 605/956 | 717/954 | 115/943 | 269/859 | 303/746 | 461/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-17 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-11-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.677份 | ||
2020-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.35份 | ||
2019-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算0.815份 | ||
2017-03-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.463份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.4300 | 9.45% | -0.03% |
000568 | 泸州老窖 | 29.0300 | 8.67% | -1.16% |
002126 | 银轮股份 | 176.3100 | 5.17% | -0.92% |
000333 | 美的集团 | 49.4300 | 5.13% | 0.50% |
600690 | 海尔智家 | 101.4600 | 4.09% | 1.32% |
600066 | 宇通客车 | 120.3400 | 3.87% | -2.30% |
603369 | 今世缘 | 39.9400 | 3.79% | -0.65% |
300498 | 温氏股份 | 121.0500 | 3.72% | 0.05% |
600809 | 山西汾酒 | 8.2100 | 3.25% | -1.41% |
603179 | 新泉股份 | 44.9100 | 3.12% | -1.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |