金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方新兴消费增长股票(LOF)A(南方消费) - 基金主页(代码:160127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8454 -0.0074 -0.87%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8570 0.0116 1.3669%

累计净值：0.8454
成立日期：2012-03-13
基金类型：股票型
成立份额：19.298亿份
最近份额：9.3357亿
最近资产：7.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：茅炜郑诗韵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.08%	-0.84%	-1.90%	-5.29%	26.98%	45.33%	18.62%	299.75%
同类排名	471/969	264/1048	350/1046	704/1033	407/965	263/880	317/782	-

南方新兴消费增长股票(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-17		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-16		份额折算	每份份额折算1.677份
	2020-03-13		份额折算	每份份额折算1.35份
	2019-03-13		份额折算	每份份额折算0.815份
	2017-03-13		份额折算	每份份额折算1.463份

南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)基金档案

基金代码	160127	基金简称	南方新兴消费增长股票(LOF)A	基金全称	南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期	2012-02-07	成立日期	2012-03-13	基金类型	股票型
基金经理	茅炜郑诗韵	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	7.16亿元	最近份额	9.3357亿	成立份额	19.298亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%