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南方新兴消费分级 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 0.6190 0.0010 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6469 -0.0022 -0.3355%
  • 累计净值:0.6190
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.298亿份
  • 最近份额:10.4372亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:茅炜 郑诗韵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.22% 1.54% 5.52% 6.41% -12.30% -10.61% -36.42% 192.69%
同类排名 191/950 605/956 717/954 115/943 269/859 303/746 461/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-17 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-16 份额折算 每份份额折算1.677份
2020-03-13 份额折算 每份份额折算1.35份
2019-03-13 份额折算 每份份额折算0.815份
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
南方新兴消费分级基金动态
南方新兴消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.4300 9.45% -0.03%
000568 泸州老窖 29.0300 8.67% -1.16%
002126 银轮股份 176.3100 5.17% -0.92%
000333 美的集团 49.4300 5.13% 0.50%
600690 海尔智家 101.4600 4.09% 1.32%
600066 宇通客车 120.3400 3.87% -2.30%
603369 今世缘 39.9400 3.79% -0.65%
300498 温氏股份 121.0500 3.72% 0.05%
600809 山西汾酒 8.2100 3.25% -1.41%
603179 新泉股份 44.9100 3.12% -1.55%
南方新兴消费分级(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型
基金经理 茅炜 郑诗韵 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 10.4372亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%