南方稳信180天持有债券A基金净值查询(022034)
今天最新净值
1.0428
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.0428
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 陈霜阳
近一季,南方稳信180天持有债券A(022034)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
022034 |
南方稳信180天持有债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02% |
