南方旭元债券A基金净值查询(007440)
今天最新净值
1.1115
0.0002 0.0200%
2024-04-23
- 累计净值：1.1773
- 成立日期：2019-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.4435亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 杜才超 金凌志
近一季,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1109 |
1.1842 |
1.1104 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1104 |
1.1837 |
1.1099 |
1.1832 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1099 |
1.1832 |
1.1096 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1096 |
1.1829 |
1.1092 |
1.1825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1092 |
1.1825 |
1.1090 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1090 |
1.1823 |
1.1091 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1091 |
1.1824 |
1.1090 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1090 |
1.1823 |
1.1084 |
1.1817 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1084 |
1.1817 |
1.1081 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1081 |
1.1814 |
1.1080 |
1.1813 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1080 |
1.1813 |
1.1077 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1077 |
1.1810 |
1.1071 |
1.1804 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1071 |
1.1804 |
1.1065 |
1.1798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1065 |
1.1798 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1062 |
1.1795 |
1.1063 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1063 |
1.1796 |
1.1060 |
1.1793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1060 |
1.1793 |
1.1060 |
1.1793 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1060 |
1.1793 |
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1.1786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1053 |
1.1786 |
1.1051 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1051 |
1.1784 |
1.1051 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1051 |
1.1784 |
1.1049 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1049 |
1.1782 |
1.1122 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1122 |
1.1780 |
1.1123 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1123 |
1.1781 |
1.1119 |
1.1777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1119 |
1.1777 |
1.1115 |
1.1773 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-15 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1115 |
1.1773 |
1.1113 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1113 |
1.1771 |
1.1115 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1115 |
1.1773 |
1.1118 |
1.1776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1118 |
1.1776 |
1.1122 |
1.1780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1122 |
1.1780 |
1.1123 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1123 |
1.1781 |
1.1121 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1121 |
1.1779 |
1.1120 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1120 |
1.1778 |
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1.1774 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1116 |
1.1774 |
1.1114 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1114 |
1.1772 |
1.1111 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1111 |
1.1769 |
1.1114 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1114 |
1.1772 |
1.1111 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1111 |
1.1769 |
1.1110 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1110 |
1.1768 |
1.1108 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1108 |
1.1766 |
1.1103 |
1.1761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1103 |
1.1761 |
1.1099 |
1.1757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1099 |
1.1757 |
1.1092 |
1.1750 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1092 |
1.1750 |
1.1089 |
1.1747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1089 |
1.1747 |
1.1084 |
1.1742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1084 |
1.1742 |
1.1074 |
1.1732 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1074 |
1.1732 |
1.1072 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1072 |
1.1730 |
1.1067 |
1.1725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1067 |
1.1725 |
1.1072 |
1.1730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1072 |
1.1730 |
1.1069 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1069 |
1.1727 |
1.1067 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1067 |
1.1725 |
1.1067 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1067 |
1.1725 |
1.1065 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1065 |
1.1723 |
1.1058 |
1.1716 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1058 |
1.1716 |
1.1052 |
1.1710 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1052 |
1.1710 |
1.1052 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1052 |
1.1710 |
1.1048 |
1.1706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
007440 |
南方旭元债券A |
1.1048 |
1.1706 |
1.1046 |
1.1704 |
0.0002 |
0.02% |
