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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1070 -0.0016 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2303
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超金凌志

近一季南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007440	南方旭元债券A	1.1072	1.2305	1.1070	1.2303	0.0002	0.02%
2025-12-15	007440	南方旭元债券A	1.1070	1.2303	1.1086	1.2319	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1095	1.2328	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	007440	南方旭元债券A	1.1095	1.2328	1.1077	1.2310	0.0018	0.16%
2025-12-10	007440	南方旭元债券A	1.1077	1.2310	1.1068	1.2301	0.0009	0.08%
2025-12-09	007440	南方旭元债券A	1.1068	1.2301	1.1056	1.2289	0.0012	0.11%
2025-12-08	007440	南方旭元债券A	1.1056	1.2289	1.1060	1.2293	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	007440	南方旭元债券A	1.1060	1.2293	1.1055	1.2288	0.0005	0.05%
2025-12-04	007440	南方旭元债券A	1.1055	1.2288	1.1086	1.2319	-0.0031	-0.28%
2025-12-03	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1097	1.2330	-0.0011	-0.10%

2025-12-02	007440	南方旭元债券A	1.1097	1.2330	1.1109	1.2342	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	007440	南方旭元债券A	1.1109	1.2342	1.1107	1.2340	0.0002	0.02%
2025-11-28	007440	南方旭元债券A	1.1107	1.2340	1.1101	1.2334	0.0006	0.05%
2025-11-27	007440	南方旭元债券A	1.1101	1.2334	1.1105	1.2338	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007440	南方旭元债券A	1.1105	1.2338	1.1123	1.2356	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	007440	南方旭元债券A	1.1123	1.2356	1.1136	1.2369	-0.0013	-0.12%
2025-11-24	007440	南方旭元债券A	1.1136	1.2369	1.1138	1.2371	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	007440	南方旭元债券A	1.1138	1.2371	1.1147	1.2380	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	007440	南方旭元债券A	1.1147	1.2380	1.1146	1.2379	0.0001	0.01%
2025-11-19	007440	南方旭元债券A	1.1146	1.2379	1.1154	1.2387	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	007440	南方旭元债券A	1.1154	1.2387	1.1152	1.2385	0.0002	0.02%
2025-11-17	007440	南方旭元债券A	1.1152	1.2385	1.1144	1.2377	0.0008	0.07%
2025-11-14	007440	南方旭元债券A	1.1144	1.2377	1.1144	1.2377	0.0000	0.00%
2025-11-13	007440	南方旭元债券A	1.1144	1.2377	1.1148	1.2381	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	007440	南方旭元债券A	1.1148	1.2381	1.1141	1.2374	0.0007	0.06%

2025-11-11	007440	南方旭元债券A	1.1141	1.2374	1.1131	1.2364	0.0010	0.09%
2025-11-10	007440	南方旭元债券A	1.1131	1.2364	1.1124	1.2357	0.0007	0.06%
2025-11-07	007440	南方旭元债券A	1.1124	1.2357	1.1133	1.2366	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	007440	南方旭元债券A	1.1133	1.2366	1.1149	1.2382	-0.0016	-0.14%
2025-11-05	007440	南方旭元债券A	1.1149	1.2382	1.1142	1.2375	0.0007	0.06%
2025-11-04	007440	南方旭元债券A	1.1142	1.2375	1.1140	1.2373	0.0002	0.02%
2025-11-03	007440	南方旭元债券A	1.1140	1.2373	1.1138	1.2371	0.0002	0.02%
2025-10-31	007440	南方旭元债券A	1.1138	1.2371	1.1117	1.2350	0.0021	0.19%
2025-10-30	007440	南方旭元债券A	1.1117	1.2350	1.1109	1.2342	0.0008	0.07%
2025-10-29	007440	南方旭元债券A	1.1109	1.2342	1.1107	1.2340	0.0002	0.02%
2025-10-28	007440	南方旭元债券A	1.1107	1.2340	1.1089	1.2322	0.0018	0.16%
2025-10-27	007440	南方旭元债券A	1.1089	1.2322	1.1082	1.2315	0.0007	0.06%
2025-10-24	007440	南方旭元债券A	1.1082	1.2315	1.1088	1.2321	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	007440	南方旭元债券A	1.1088	1.2321	1.1086	1.2319	0.0002	0.02%
2025-10-22	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1078	1.2311	0.0008	0.07%
2025-10-21	007440	南方旭元债券A	1.1078	1.2311	1.1074	1.2307	0.0004	0.04%
2025-10-20	007440	南方旭元债券A	1.1074	1.2307	1.1082	1.2315	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	007440	南方旭元债券A	1.1082	1.2315	1.1055	1.2288	0.0027	0.24%
2025-10-16	007440	南方旭元债券A	1.1055	1.2288	1.1037	1.2270	0.0018	0.16%
2025-10-15	007440	南方旭元债券A	1.1037	1.2270	1.1038	1.2271	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007440	南方旭元债券A	1.1038	1.2271	1.1036	1.2269	0.0002	0.02%
2025-10-13	007440	南方旭元债券A	1.1036	1.2269	1.1012	1.2245	0.0024	0.22%
2025-10-10	007440	南方旭元债券A	1.1012	1.2245	1.1013	1.2246	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007440	南方旭元债券A	1.1013	1.2246	1.0996	1.2229	0.0017	0.15%
2025-09-30	007440	南方旭元债券A	1.0996	1.2229	1.0983	1.2216	0.0013	0.12%
2025-09-29	007440	南方旭元债券A	1.0983	1.2216	1.0984	1.2217	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	007440	南方旭元债券A	1.0984	1.2217	1.0978	1.2211	0.0006	0.05%
2025-09-25	007440	南方旭元债券A	1.0978	1.2211	1.0988	1.2221	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	007440	南方旭元债券A	1.0988	1.2221	1.1024	1.2257	-0.0036	-0.33%
2025-09-23	007440	南方旭元债券A	1.1024	1.2257	1.1046	1.2279	-0.0022	-0.20%
2025-09-22	007440	南方旭元债券A	1.1046	1.2279	1.1046	1.2279	0.0000	0.00%
2025-09-19	007440	南方旭元债券A	1.1046	1.2279	1.1062	1.2295	-0.0016	-0.14%
2025-09-18	007440	南方旭元债券A	1.1062	1.2295	1.1073	1.2306	-0.0011	-0.10%
2025-09-17	007440	南方旭元债券A	1.1073	1.2306	1.1061	1.2294	0.0012	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%