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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1280 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2737
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2848亿
  • 最近资产：10.23亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
近一季南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007440 南方旭元债券A 1.1284 1.2741 1.1280 1.2737 0.0004 0.04%
2026-09-15 007440 南方旭元债券A 1.1280 1.2737 1.1278 1.2735 0.0002 0.02%
2026-09-14 007440 南方旭元债券A 1.1278 1.2735 1.1276 1.2733 0.0002 0.02%
2026-09-11 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2733 1.1282 1.2739 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 007440 南方旭元债券A 1.1282 1.2739 1.1283 1.2740 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1283 1.2740 0.0000 0.00%
2026-09-08 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1283 1.2740 0.0000 0.00%
2026-09-07 007440 南方旭元债券A 1.1283 1.2740 1.1279 1.2736 0.0004 0.04%
2026-09-04 007440 南方旭元债券A 1.1279 1.2736 1.1277 1.2734 0.0002 0.02%
2026-09-03 007440 南方旭元债券A 1.1277 1.2734 1.1271 1.2728 0.0006 0.05%
2026-09-02 007440 南方旭元债券A 1.1271 1.2728 1.1273 1.2730 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007440 南方旭元债券A 1.1273 1.2730 1.1266 1.2723 0.0007 0.06%
2026-08-31 007440 南方旭元债券A 1.1266 1.2723 1.1264 1.2721 0.0002 0.02%
2026-08-28 007440 南方旭元债券A 1.1264 1.2721 1.1265 1.2722 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007440 南方旭元债券A 1.1265 1.2722 1.1272 1.2729 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2729 1.1275 1.2732 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 007440 南方旭元债券A 1.1275 1.2732 1.1275 1.2732 0.0000 0.00%
2026-08-24 007440 南方旭元债券A 1.1275 1.2732 1.1270 1.2727 0.0005 0.04%
2026-08-21 007440 南方旭元债券A 1.1270 1.2727 1.1272 1.2729 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2729 1.1276 1.2733 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 007440 南方旭元债券A 1.1276 1.2733 1.1279 1.2736 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007440 南方旭元债券A 1.1279 1.2736 1.1273 1.2730 0.0006 0.05%
2026-08-17 007440 南方旭元债券A 1.1273 1.2730 1.1268 1.2725 0.0005 0.04%
2026-08-14 007440 南方旭元债券A 1.1268 1.2725 1.1263 1.2720 0.0005 0.04%
2026-08-13 007440 南方旭元债券A 1.1263 1.2720 1.1255 1.2712 0.0008 0.07%
2026-08-12 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2712 1.1255 1.2712 0.0000 0.00%
2026-08-11 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2712 1.1256 1.2713 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007440 南方旭元债券A 1.1256 1.2713 1.1247 1.2704 0.0009 0.08%
2026-08-07 007440 南方旭元债券A 1.1247 1.2704 1.1242 1.2699 0.0005 0.04%
2026-08-06 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2699 1.1242 1.2699 0.0000 0.00%
2026-08-05 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2699 1.1239 1.2696 0.0003 0.03%
2026-08-04 007440 南方旭元债券A 1.1239 1.2696 1.1237 1.2694 0.0002 0.02%
2026-08-03 007440 南方旭元债券A 1.1237 1.2694 1.1235 1.2692 0.0002 0.02%
2026-07-31 007440 南方旭元债券A 1.1235 1.2692 1.1228 1.2685 0.0007 0.06%
2026-07-30 007440 南方旭元债券A 1.1228 1.2685 1.1223 1.2680 0.0005 0.04%
2026-07-29 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2680 1.1223 1.2680 0.0000 0.00%
2026-07-28 007440 南方旭元债券A 1.1223 1.2680 1.1224 1.2681 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007440 南方旭元债券A 1.1224 1.2681 1.1221 1.2678 0.0003 0.03%
2026-07-24 007440 南方旭元债券A 1.1221 1.2678 1.1216 1.2673 0.0005 0.04%
2026-07-23 007440 南方旭元债券A 1.1216 1.2673 1.1210 1.2667 0.0006 0.05%
2026-07-22 007440 南方旭元债券A 1.1210 1.2667 1.1203 1.2660 0.0007 0.06%
2026-07-21 007440 南方旭元债券A 1.1203 1.2660 1.1200 1.2657 0.0003 0.03%
2026-07-20 007440 南方旭元债券A 1.1200 1.2657 1.1201 1.2658 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007440 南方旭元债券A 1.1201 1.2658 1.1199 1.2656 0.0002 0.02%
2026-07-16 007440 南方旭元债券A 1.1199 1.2656 1.1198 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-15 007440 南方旭元债券A 1.1198 1.2655 1.1196 1.2653 0.0002 0.02%
2026-07-14 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2653 1.1195 1.2652 0.0001 0.01%
2026-07-13 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2652 1.1196 1.2653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007440 南方旭元债券A 1.1196 1.2653 1.1193 1.2650 0.0003 0.03%
2026-07-09 007440 南方旭元债券A 1.1193 1.2650 1.1190 1.2647 0.0003 0.03%
2026-07-08 007440 南方旭元债券A 1.1190 1.2647 1.1187 1.2644 0.0003 0.03%
2026-07-07 007440 南方旭元债券A 1.1187 1.2644 1.1183 1.2640 0.0004 0.04%
2026-07-06 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2640 1.1177 1.2634 0.0006 0.05%
2026-07-03 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1179 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2636 1.1177 1.2634 0.0002 0.02%
2026-07-01 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1188 1.2645 -0.0011 -0.10%
2026-06-30 007440 南方旭元债券A 1.1188 1.2645 1.1195 1.2652 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2652 1.1186 1.2643 0.0009 0.08%
2026-06-26 007440 南方旭元债券A 1.1186 1.2643 1.1184 1.2641 0.0002 0.02%
2026-06-25 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2641 1.1179 1.2636 0.0005 0.04%
2026-06-24 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2636 1.1181 1.2638 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 007440 南方旭元债券A 1.1181 1.2638 1.1183 1.2640 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2640 1.1184 1.2641 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2641 1.1177 1.2634 0.0007 0.06%
2026-06-17 007440 南方旭元债券A 1.1177 1.2634 1.1394 1.2627 0.0007 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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