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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超金凌志

今年以来南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007440	南方旭元债券A	1.1091	1.2324	1.1072	1.2305	0.0019	0.17%
2025-12-16	007440	南方旭元债券A	1.1072	1.2305	1.1070	1.2303	0.0002	0.02%
2025-12-15	007440	南方旭元债券A	1.1070	1.2303	1.1086	1.2319	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1095	1.2328	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	007440	南方旭元债券A	1.1095	1.2328	1.1077	1.2310	0.0018	0.16%
2025-12-10	007440	南方旭元债券A	1.1077	1.2310	1.1068	1.2301	0.0009	0.08%
2025-12-09	007440	南方旭元债券A	1.1068	1.2301	1.1056	1.2289	0.0012	0.11%
2025-12-08	007440	南方旭元债券A	1.1056	1.2289	1.1060	1.2293	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	007440	南方旭元债券A	1.1060	1.2293	1.1055	1.2288	0.0005	0.05%
2025-12-04	007440	南方旭元债券A	1.1055	1.2288	1.1086	1.2319	-0.0031	-0.28%

2025-12-03	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1097	1.2330	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	007440	南方旭元债券A	1.1097	1.2330	1.1109	1.2342	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	007440	南方旭元债券A	1.1109	1.2342	1.1107	1.2340	0.0002	0.02%
2025-11-28	007440	南方旭元债券A	1.1107	1.2340	1.1101	1.2334	0.0006	0.05%
2025-11-27	007440	南方旭元债券A	1.1101	1.2334	1.1105	1.2338	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007440	南方旭元债券A	1.1105	1.2338	1.1123	1.2356	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	007440	南方旭元债券A	1.1123	1.2356	1.1136	1.2369	-0.0013	-0.12%
2025-11-24	007440	南方旭元债券A	1.1136	1.2369	1.1138	1.2371	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	007440	南方旭元债券A	1.1138	1.2371	1.1147	1.2380	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	007440	南方旭元债券A	1.1147	1.2380	1.1146	1.2379	0.0001	0.01%
2025-11-19	007440	南方旭元债券A	1.1146	1.2379	1.1154	1.2387	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	007440	南方旭元债券A	1.1154	1.2387	1.1152	1.2385	0.0002	0.02%
2025-11-17	007440	南方旭元债券A	1.1152	1.2385	1.1144	1.2377	0.0008	0.07%
2025-11-14	007440	南方旭元债券A	1.1144	1.2377	1.1144	1.2377	0.0000	0.00%
2025-11-13	007440	南方旭元债券A	1.1144	1.2377	1.1148	1.2381	-0.0004	-0.04%

2025-11-12	007440	南方旭元债券A	1.1148	1.2381	1.1141	1.2374	0.0007	0.06%
2025-11-11	007440	南方旭元债券A	1.1141	1.2374	1.1131	1.2364	0.0010	0.09%
2025-11-10	007440	南方旭元债券A	1.1131	1.2364	1.1124	1.2357	0.0007	0.06%
2025-11-07	007440	南方旭元债券A	1.1124	1.2357	1.1133	1.2366	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	007440	南方旭元债券A	1.1133	1.2366	1.1149	1.2382	-0.0016	-0.14%
2025-11-05	007440	南方旭元债券A	1.1149	1.2382	1.1142	1.2375	0.0007	0.06%
2025-11-04	007440	南方旭元债券A	1.1142	1.2375	1.1140	1.2373	0.0002	0.02%
2025-11-03	007440	南方旭元债券A	1.1140	1.2373	1.1138	1.2371	0.0002	0.02%
2025-10-31	007440	南方旭元债券A	1.1138	1.2371	1.1117	1.2350	0.0021	0.19%
2025-10-30	007440	南方旭元债券A	1.1117	1.2350	1.1109	1.2342	0.0008	0.07%
2025-10-29	007440	南方旭元债券A	1.1109	1.2342	1.1107	1.2340	0.0002	0.02%
2025-10-28	007440	南方旭元债券A	1.1107	1.2340	1.1089	1.2322	0.0018	0.16%
2025-10-27	007440	南方旭元债券A	1.1089	1.2322	1.1082	1.2315	0.0007	0.06%
2025-10-24	007440	南方旭元债券A	1.1082	1.2315	1.1088	1.2321	-0.0006	-0.05%
2025-10-23	007440	南方旭元债券A	1.1088	1.2321	1.1086	1.2319	0.0002	0.02%
2025-10-22	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1078	1.2311	0.0008	0.07%
2025-10-21	007440	南方旭元债券A	1.1078	1.2311	1.1074	1.2307	0.0004	0.04%
2025-10-20	007440	南方旭元债券A	1.1074	1.2307	1.1082	1.2315	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	007440	南方旭元债券A	1.1082	1.2315	1.1055	1.2288	0.0027	0.24%
2025-10-16	007440	南方旭元债券A	1.1055	1.2288	1.1037	1.2270	0.0018	0.16%
2025-10-15	007440	南方旭元债券A	1.1037	1.2270	1.1038	1.2271	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007440	南方旭元债券A	1.1038	1.2271	1.1036	1.2269	0.0002	0.02%
2025-10-13	007440	南方旭元债券A	1.1036	1.2269	1.1012	1.2245	0.0024	0.22%
2025-10-10	007440	南方旭元债券A	1.1012	1.2245	1.1013	1.2246	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007440	南方旭元债券A	1.1013	1.2246	1.0996	1.2229	0.0017	0.15%
2025-09-30	007440	南方旭元债券A	1.0996	1.2229	1.0983	1.2216	0.0013	0.12%
2025-09-29	007440	南方旭元债券A	1.0983	1.2216	1.0984	1.2217	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	007440	南方旭元债券A	1.0984	1.2217	1.0978	1.2211	0.0006	0.05%
2025-09-25	007440	南方旭元债券A	1.0978	1.2211	1.0988	1.2221	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	007440	南方旭元债券A	1.0988	1.2221	1.1024	1.2257	-0.0036	-0.33%
2025-09-23	007440	南方旭元债券A	1.1024	1.2257	1.1046	1.2279	-0.0022	-0.20%
2025-09-22	007440	南方旭元债券A	1.1046	1.2279	1.1046	1.2279	0.0000	0.00%
2025-09-19	007440	南方旭元债券A	1.1046	1.2279	1.1062	1.2295	-0.0016	-0.14%
2025-09-18	007440	南方旭元债券A	1.1062	1.2295	1.1073	1.2306	-0.0011	-0.10%
2025-09-17	007440	南方旭元债券A	1.1073	1.2306	1.1061	1.2294	0.0012	0.11%
2025-09-16	007440	南方旭元债券A	1.1061	1.2294	1.1056	1.2289	0.0005	0.05%
2025-09-15	007440	南方旭元债券A	1.1056	1.2289	1.1044	1.2277	0.0012	0.11%
2025-09-12	007440	南方旭元债券A	1.1044	1.2277	1.1034	1.2267	0.0010	0.09%
2025-09-11	007440	南方旭元债券A	1.1034	1.2267	1.1040	1.2273	-0.0006	-0.05%
2025-09-10	007440	南方旭元债券A	1.1040	1.2273	1.1067	1.2300	-0.0027	-0.24%
2025-09-09	007440	南方旭元债券A	1.1067	1.2300	1.1089	1.2322	-0.0022	-0.20%
2025-09-08	007440	南方旭元债券A	1.1089	1.2322	1.1120	1.2353	-0.0031	-0.28%
2025-09-05	007440	南方旭元债券A	1.1120	1.2353	1.1146	1.2379	-0.0026	-0.23%
2025-09-04	007440	南方旭元债券A	1.1146	1.2379	1.1136	1.2369	0.0010	0.09%
2025-09-03	007440	南方旭元债券A	1.1136	1.2369	1.1112	1.2345	0.0024	0.22%
2025-09-02	007440	南方旭元债券A	1.1112	1.2345	1.1105	1.2338	0.0007	0.06%
2025-09-01	007440	南方旭元债券A	1.1105	1.2338	1.1093	1.2326	0.0012	0.11%
2025-08-29	007440	南方旭元债券A	1.1093	1.2326	1.1091	1.2324	0.0002	0.02%
2025-08-28	007440	南方旭元债券A	1.1091	1.2324	1.1115	1.2348	-0.0024	-0.22%
2025-08-27	007440	南方旭元债券A	1.1115	1.2348	1.1106	1.2339	0.0009	0.08%
2025-08-26	007440	南方旭元债券A	1.1106	1.2339	1.1096	1.2329	0.0010	0.09%
2025-08-25	007440	南方旭元债券A	1.1096	1.2329	1.1080	1.2313	0.0016	0.14%
2025-08-22	007440	南方旭元债券A	1.1080	1.2313	1.1079	1.2312	0.0001	0.01%
2025-08-21	007440	南方旭元债券A	1.1079	1.2312	1.1074	1.2307	0.0005	0.05%
2025-08-20	007440	南方旭元债券A	1.1074	1.2307	1.1079	1.2312	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	007440	南方旭元债券A	1.1079	1.2312	1.1069	1.2302	0.0010	0.09%
2025-08-18	007440	南方旭元债券A	1.1069	1.2302	1.1123	1.2356	-0.0054	-0.49%
2025-08-15	007440	南方旭元债券A	1.1123	1.2356	1.1134	1.2367	-0.0011	-0.10%
2025-08-14	007440	南方旭元债券A	1.1134	1.2367	1.1147	1.2380	-0.0013	-0.12%
2025-08-13	007440	南方旭元债券A	1.1147	1.2380	1.1144	1.2377	0.0003	0.03%
2025-08-12	007440	南方旭元债券A	1.1144	1.2377	1.1157	1.2390	-0.0013	-0.12%
2025-08-11	007440	南方旭元债券A	1.1157	1.2390	1.1185	1.2418	-0.0028	-0.25%
2025-08-08	007440	南方旭元债券A	1.1185	1.2418	1.1180	1.2413	0.0005	0.04%
2025-08-07	007440	南方旭元债券A	1.1180	1.2413	1.1174	1.2407	0.0006	0.05%
2025-08-06	007440	南方旭元债券A	1.1174	1.2407	1.1173	1.2406	0.0001	0.01%
2025-08-05	007440	南方旭元债券A	1.1173	1.2406	1.1172	1.2405	0.0001	0.01%
2025-08-04	007440	南方旭元债券A	1.1172	1.2405	1.1167	1.2400	0.0005	0.04%
2025-08-01	007440	南方旭元债券A	1.1167	1.2400	1.1163	1.2396	0.0004	0.04%
2025-07-31	007440	南方旭元债券A	1.1163	1.2396	1.1141	1.2374	0.0022	0.20%
2025-07-30	007440	南方旭元债券A	1.1141	1.2374	1.1124	1.2357	0.0017	0.15%
2025-07-29	007440	南方旭元债券A	1.1124	1.2357	1.1151	1.2384	-0.0027	-0.24%
2025-07-28	007440	南方旭元债券A	1.1151	1.2384	1.1128	1.2361	0.0023	0.21%
2025-07-25	007440	南方旭元债券A	1.1128	1.2361	1.1130	1.2363	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	007440	南方旭元债券A	1.1130	1.2363	1.1165	1.2398	-0.0035	-0.31%
2025-07-23	007440	南方旭元债券A	1.1165	1.2398	1.1183	1.2416	-0.0018	-0.16%
2025-07-22	007440	南方旭元债券A	1.1183	1.2416	1.1199	1.2432	-0.0016	-0.14%
2025-07-21	007440	南方旭元债券A	1.1199	1.2432	1.1212	1.2445	-0.0013	-0.12%
2025-07-18	007440	南方旭元债券A	1.1212	1.2445	1.1216	1.2449	-0.0004	-0.04%
2025-07-17	007440	南方旭元债券A	1.1216	1.2449	1.1213	1.2446	0.0003	0.03%
2025-07-16	007440	南方旭元债券A	1.1213	1.2446	1.1214	1.2447	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	007440	南方旭元债券A	1.1214	1.2447	1.1195	1.2428	0.0019	0.17%
2025-07-14	007440	南方旭元债券A	1.1195	1.2428	1.1204	1.2437	-0.0009	-0.08%
2025-07-11	007440	南方旭元债券A	1.1204	1.2437	1.1203	1.2436	0.0001	0.01%
2025-07-10	007440	南方旭元债券A	1.1203	1.2436	1.1218	1.2451	-0.0015	-0.13%
2025-07-09	007440	南方旭元债券A	1.1218	1.2451	1.1219	1.2452	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	007440	南方旭元债券A	1.1219	1.2452	1.1231	1.2464	-0.0012	-0.11%
2025-07-07	007440	南方旭元债券A	1.1231	1.2464	1.1226	1.2459	0.0005	0.04%
2025-07-04	007440	南方旭元债券A	1.1226	1.2459	1.1221	1.2454	0.0005	0.04%
2025-07-03	007440	南方旭元债券A	1.1221	1.2454	1.1216	1.2449	0.0005	0.04%
2025-07-02	007440	南方旭元债券A	1.1216	1.2449	1.1200	1.2433	0.0016	0.14%
2025-07-01	007440	南方旭元债券A	1.1200	1.2433	1.1190	1.2423	0.0010	0.09%
2025-06-30	007440	南方旭元债券A	1.1190	1.2423	1.1191	1.2424	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	007440	南方旭元债券A	1.1191	1.2424	1.1187	1.2420	0.0004	0.04%
2025-06-26	007440	南方旭元债券A	1.1187	1.2420	1.1184	1.2417	0.0003	0.03%
2025-06-25	007440	南方旭元债券A	1.1184	1.2417	1.1194	1.2427	-0.0010	-0.09%
2025-06-24	007440	南方旭元债券A	1.1194	1.2427	1.1503	1.2436	-0.0009	-0.08%
2025-06-23	007440	南方旭元债券A	1.1503	1.2436	1.1502	1.2435	0.0001	0.01%
2025-06-20	007440	南方旭元债券A	1.1502	1.2435	1.1498	1.2431	0.0004	0.03%
2025-06-19	007440	南方旭元债券A	1.1498	1.2431	1.1494	1.2427	0.0004	0.03%
2025-06-18	007440	南方旭元债券A	1.1494	1.2427	1.1491	1.2424	0.0003	0.03%
2025-06-17	007440	南方旭元债券A	1.1491	1.2424	1.1482	1.2415	0.0009	0.08%
2025-06-16	007440	南方旭元债券A	1.1482	1.2415	1.1477	1.2410	0.0005	0.04%
2025-06-13	007440	南方旭元债券A	1.1477	1.2410	1.1476	1.2409	0.0001	0.01%
2025-06-12	007440	南方旭元债券A	1.1476	1.2409	1.1474	1.2407	0.0002	0.02%
2025-06-11	007440	南方旭元债券A	1.1474	1.2407	1.1459	1.2392	0.0015	0.13%
2025-06-10	007440	南方旭元债券A	1.1459	1.2392	1.1458	1.2391	0.0001	0.01%
2025-06-09	007440	南方旭元债券A	1.1458	1.2391	1.1450	1.2383	0.0008	0.07%
2025-06-06	007440	南方旭元债券A	1.1450	1.2383	1.1434	1.2367	0.0016	0.14%
2025-06-05	007440	南方旭元债券A	1.1434	1.2367	1.1430	1.2363	0.0004	0.03%
2025-06-04	007440	南方旭元债券A	1.1430	1.2363	1.1426	1.2359	0.0004	0.04%
2025-06-03	007440	南方旭元债券A	1.1426	1.2359	1.1427	1.2360	-0.0001	-0.01%
2025-05-30	007440	南方旭元债券A	1.1427	1.2360	1.1413	1.2346	0.0014	0.12%
2025-05-29	007440	南方旭元债券A	1.1413	1.2346	1.1427	1.2360	-0.0014	-0.12%
2025-05-28	007440	南方旭元债券A	1.1427	1.2360	1.1430	1.2363	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	007440	南方旭元债券A	1.1430	1.2363	1.1435	1.2368	-0.0005	-0.04%
2025-05-26	007440	南方旭元债券A	1.1435	1.2368	1.1427	1.2360	0.0008	0.07%
2025-05-23	007440	南方旭元债券A	1.1427	1.2360	1.1426	1.2359	0.0001	0.01%
2025-05-22	007440	南方旭元债券A	1.1426	1.2359	1.1424	1.2357	0.0002	0.02%
2025-05-21	007440	南方旭元债券A	1.1424	1.2357	1.1422	1.2355	0.0002	0.02%
2025-05-20	007440	南方旭元债券A	1.1422	1.2355	1.1421	1.2354	0.0001	0.01%
2025-05-19	007440	南方旭元债券A	1.1421	1.2354	1.1412	1.2345	0.0009	0.08%
2025-05-16	007440	南方旭元债券A	1.1412	1.2345	1.1417	1.2350	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	007440	南方旭元债券A	1.1417	1.2350	1.1417	1.2350	0.0000	0.00%
2025-05-14	007440	南方旭元债券A	1.1417	1.2350	1.1418	1.2351	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	007440	南方旭元债券A	1.1418	1.2351	1.1398	1.2331	0.0020	0.18%
2025-05-12	007440	南方旭元债券A	1.1398	1.2331	1.1435	1.2368	-0.0037	-0.32%
2025-05-09	007440	南方旭元债券A	1.1435	1.2368	1.1429	1.2362	0.0006	0.05%
2025-05-08	007440	南方旭元债券A	1.1429	1.2362	1.1411	1.2344	0.0018	0.16%
2025-05-07	007440	南方旭元债券A	1.1411	1.2344	1.1412	1.2345	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	007440	南方旭元债券A	1.1412	1.2345	1.1408	1.2341	0.0004	0.04%
2025-04-30	007440	南方旭元债券A	1.1408	1.2341	1.1400	1.2333	0.0008	0.07%
2025-04-29	007440	南方旭元债券A	1.1400	1.2333	1.1387	1.2320	0.0013	0.11%
2025-04-28	007440	南方旭元债券A	1.1387	1.2320	1.1381	1.2314	0.0006	0.05%
2025-04-25	007440	南方旭元债券A	1.1381	1.2314	1.1382	1.2315	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	007440	南方旭元债券A	1.1382	1.2315	1.1387	1.2320	-0.0005	-0.04%
2025-04-23	007440	南方旭元债券A	1.1387	1.2320	1.1393	1.2326	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	007440	南方旭元债券A	1.1393	1.2326	1.1388	1.2321	0.0005	0.04%
2025-04-21	007440	南方旭元债券A	1.1388	1.2321	1.1393	1.2326	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	007440	南方旭元债券A	1.1393	1.2326	1.1390	1.2323	0.0003	0.03%
2025-04-17	007440	南方旭元债券A	1.1390	1.2323	1.1394	1.2327	-0.0004	-0.04%
2025-04-16	007440	南方旭元债券A	1.1394	1.2327	1.1389	1.2322	0.0005	0.04%
2025-04-15	007440	南方旭元债券A	1.1389	1.2322	1.1390	1.2323	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	007440	南方旭元债券A	1.1390	1.2323	1.1390	1.2323	0.0000	0.00%
2025-04-11	007440	南方旭元债券A	1.1390	1.2323	1.1388	1.2321	0.0002	0.02%
2025-04-10	007440	南方旭元债券A	1.1388	1.2321	1.1383	1.2316	0.0005	0.04%
2025-04-09	007440	南方旭元债券A	1.1383	1.2316	1.1383	1.2316	0.0000	0.00%
2025-04-08	007440	南方旭元债券A	1.1383	1.2316	1.1412	1.2345	-0.0029	-0.25%
2025-04-07	007440	南方旭元债券A	1.1412	1.2345	1.1348	1.2281	0.0064	0.56%
2025-04-03	007440	南方旭元债券A	1.1348	1.2281	1.1281	1.2214	0.0067	0.59%
2025-04-02	007440	南方旭元债券A	1.1281	1.2214	1.1253	1.2186	0.0028	0.25%
2025-04-01	007440	南方旭元债券A	1.1253	1.2186	1.1248	1.2181	0.0005	0.04%
2025-03-31	007440	南方旭元债券A	1.1248	1.2181	1.1239	1.2172	0.0009	0.08%
2025-03-28	007440	南方旭元债券A	1.1239	1.2172	1.1239	1.2172	0.0000	0.00%
2025-03-27	007440	南方旭元债券A	1.1239	1.2172	1.1241	1.2174	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	007440	南方旭元债券A	1.1241	1.2174	1.1226	1.2159	0.0015	0.13%
2025-03-25	007440	南方旭元债券A	1.1226	1.2159	1.1217	1.2150	0.0009	0.08%
2025-03-24	007440	南方旭元债券A	1.1217	1.2150	1.1207	1.2140	0.0010	0.09%
2025-03-21	007440	南方旭元债券A	1.1207	1.2140	1.1212	1.2145	-0.0005	-0.04%
2025-03-20	007440	南方旭元债券A	1.1212	1.2145	1.1188	1.2121	0.0024	0.21%
2025-03-19	007440	南方旭元债券A	1.1188	1.2121	1.1179	1.2112	0.0009	0.08%
2025-03-18	007440	南方旭元债券A	1.1179	1.2112	1.1174	1.2107	0.0005	0.04%
2025-03-17	007440	南方旭元债券A	1.1174	1.2107	1.1201	1.2134	-0.0027	-0.24%
2025-03-14	007440	南方旭元债券A	1.1201	1.2134	1.1187	1.2120	0.0014	0.13%
2025-03-13	007440	南方旭元债券A	1.1187	1.2120	1.1182	1.2115	0.0005	0.04%
2025-03-12	007440	南方旭元债券A	1.1182	1.2115	1.1158	1.2091	0.0024	0.22%
2025-03-11	007440	南方旭元债券A	1.1158	1.2091	1.1192	1.2125	-0.0034	-0.30%
2025-03-10	007440	南方旭元债券A	1.1192	1.2125	1.1199	1.2132	-0.0007	-0.06%
2025-03-07	007440	南方旭元债券A	1.1199	1.2132	1.1242	1.2175	-0.0043	-0.38%
2025-03-06	007440	南方旭元债券A	1.1242	1.2175	1.1272	1.2205	-0.0030	-0.27%
2025-03-05	007440	南方旭元债券A	1.1272	1.2205	1.1269	1.2202	0.0003	0.03%
2025-03-04	007440	南方旭元债券A	1.1269	1.2202	1.1270	1.2203	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	007440	南方旭元债券A	1.1270	1.2203	1.1251	1.2184	0.0019	0.17%
2025-02-28	007440	南方旭元债券A	1.1251	1.2184	1.1243	1.2176	0.0008	0.07%
2025-02-27	007440	南方旭元债券A	1.1243	1.2176	1.1261	1.2194	-0.0018	-0.16%
2025-02-26	007440	南方旭元债券A	1.1261	1.2194	1.1261	1.2194	0.0000	0.00%
2025-02-25	007440	南方旭元债券A	1.1261	1.2194	1.1255	1.2188	0.0006	0.05%
2025-02-24	007440	南方旭元债券A	1.1255	1.2188	1.1291	1.2224	-0.0036	-0.32%
2025-02-21	007440	南方旭元债券A	1.1291	1.2224	1.1327	1.2260	-0.0036	-0.32%
2025-02-20	007440	南方旭元债券A	1.1327	1.2260	1.1348	1.2281	-0.0021	-0.19%
2025-02-19	007440	南方旭元债券A	1.1348	1.2281	1.1340	1.2273	0.0008	0.07%
2025-02-18	007440	南方旭元债券A	1.1340	1.2273	1.1353	1.2286	-0.0013	-0.11%
2025-02-17	007440	南方旭元债券A	1.1353	1.2286	1.1370	1.2303	-0.0017	-0.15%
2025-02-14	007440	南方旭元债券A	1.1370	1.2303	1.1384	1.2317	-0.0014	-0.12%
2025-02-13	007440	南方旭元债券A	1.1384	1.2317	1.1387	1.2320	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	007440	南方旭元债券A	1.1387	1.2320	1.1391	1.2324	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	007440	南方旭元债券A	1.1391	1.2324	1.1388	1.2321	0.0003	0.03%
2025-02-10	007440	南方旭元债券A	1.1388	1.2321	1.1405	1.2338	-0.0017	-0.15%
2025-02-07	007440	南方旭元债券A	1.1405	1.2338	1.1406	1.2339	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007440	南方旭元债券A	1.1406	1.2339	1.1392	1.2325	0.0014	0.12%
2025-02-05	007440	南方旭元债券A	1.1392	1.2325	1.1378	1.2311	0.0014	0.12%
2025-01-27	007440	南方旭元债券A	1.1378	1.2311	1.1355	1.2288	0.0023	0.20%
2025-01-24	007440	南方旭元债券A	1.1355	1.2288	1.1353	1.2286	0.0002	0.02%
2025-01-23	007440	南方旭元债券A	1.1353	1.2286	1.1363	1.2296	-0.0010	-0.09%
2025-01-22	007440	南方旭元债券A	1.1363	1.2296	1.1364	1.2297	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	007440	南方旭元债券A	1.1364	1.2297	1.1350	1.2283	0.0014	0.12%
2025-01-20	007440	南方旭元债券A	1.1350	1.2283	1.1357	1.2290	-0.0007	-0.06%
2025-01-17	007440	南方旭元债券A	1.1357	1.2290	1.1364	1.2297	-0.0007	-0.06%
2025-01-16	007440	南方旭元债券A	1.1364	1.2297	1.1370	1.2303	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	007440	南方旭元债券A	1.1370	1.2303	1.1366	1.2299	0.0004	0.04%
2025-01-14	007440	南方旭元债券A	1.1366	1.2299	1.1351	1.2284	0.0015	0.13%
2025-01-13	007440	南方旭元债券A	1.1351	1.2284	1.1369	1.2302	-0.0018	-0.16%
2025-01-10	007440	南方旭元债券A	1.1369	1.2302	1.1364	1.2297	0.0005	0.04%
2025-01-09	007440	南方旭元债券A	1.1364	1.2297	1.1385	1.2318	-0.0021	-0.18%
2025-01-08	007440	南方旭元债券A	1.1385	1.2318	1.1389	1.2322	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007440	南方旭元债券A	1.1389	1.2322	1.1403	1.2336	-0.0014	-0.12%
2025-01-06	007440	南方旭元债券A	1.1403	1.2336	1.1398	1.2331	0.0005	0.04%
2025-01-03	007440	南方旭元债券A	1.1398	1.2331	1.1387	1.2320	0.0011	0.10%
2025-01-02	007440	南方旭元债券A	1.1387	1.2320	1.1354	1.2287	0.0033	0.29%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%