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南方旭元债券A(南方旭元A)(007440)基金分红送配

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超金凌志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0300元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-26	每份派现金0.0200元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0075元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0140元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0082元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0055元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	每份派现金0.0200元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%