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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2305
成立日期：2019-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2848亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良杜才超金凌志

近一月南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007440	南方旭元债券A	1.1091	1.2324	1.1072	1.2305	0.0019	0.17%
2025-12-16	007440	南方旭元债券A	1.1072	1.2305	1.1070	1.2303	0.0002	0.02%
2025-12-15	007440	南方旭元债券A	1.1070	1.2303	1.1086	1.2319	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1095	1.2328	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	007440	南方旭元债券A	1.1095	1.2328	1.1077	1.2310	0.0018	0.16%
2025-12-10	007440	南方旭元债券A	1.1077	1.2310	1.1068	1.2301	0.0009	0.08%
2025-12-09	007440	南方旭元债券A	1.1068	1.2301	1.1056	1.2289	0.0012	0.11%
2025-12-08	007440	南方旭元债券A	1.1056	1.2289	1.1060	1.2293	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	007440	南方旭元债券A	1.1060	1.2293	1.1055	1.2288	0.0005	0.05%
2025-12-04	007440	南方旭元债券A	1.1055	1.2288	1.1086	1.2319	-0.0031	-0.28%

2025-12-03	007440	南方旭元债券A	1.1086	1.2319	1.1097	1.2330	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	007440	南方旭元债券A	1.1097	1.2330	1.1109	1.2342	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	007440	南方旭元债券A	1.1109	1.2342	1.1107	1.2340	0.0002	0.02%
2025-11-28	007440	南方旭元债券A	1.1107	1.2340	1.1101	1.2334	0.0006	0.05%
2025-11-27	007440	南方旭元债券A	1.1101	1.2334	1.1105	1.2338	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	007440	南方旭元债券A	1.1105	1.2338	1.1123	1.2356	-0.0018	-0.16%
2025-11-25	007440	南方旭元债券A	1.1123	1.2356	1.1136	1.2369	-0.0013	-0.12%
2025-11-24	007440	南方旭元债券A	1.1136	1.2369	1.1138	1.2371	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	007440	南方旭元债券A	1.1138	1.2371	1.1147	1.2380	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	007440	南方旭元债券A	1.1147	1.2380	1.1146	1.2379	0.0001	0.01%
2025-11-19	007440	南方旭元债券A	1.1146	1.2379	1.1154	1.2387	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	007440	南方旭元债券A	1.1154	1.2387	1.1152	1.2385	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%