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南方旭元债券A(南方旭元A)基金净值查询(007440)

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今天最新净值 1.1072 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2305
  • 成立日期：2019-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.2848亿
  • 最近资产：10.20亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘文良 杜才超 金凌志
近一年南方旭元债券A|南方旭元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方旭元债券A(007440)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007440 南方旭元债券A 1.1091 1.2324 1.1072 1.2305 0.0019 0.17%
2025-12-16 007440 南方旭元债券A 1.1072 1.2305 1.1070 1.2303 0.0002 0.02%
2025-12-15 007440 南方旭元债券A 1.1070 1.2303 1.1086 1.2319 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 007440 南方旭元债券A 1.1086 1.2319 1.1095 1.2328 -0.0009 -0.08%
2025-12-11 007440 南方旭元债券A 1.1095 1.2328 1.1077 1.2310 0.0018 0.16%
2025-12-10 007440 南方旭元债券A 1.1077 1.2310 1.1068 1.2301 0.0009 0.08%
2025-12-09 007440 南方旭元债券A 1.1068 1.2301 1.1056 1.2289 0.0012 0.11%
2025-12-08 007440 南方旭元债券A 1.1056 1.2289 1.1060 1.2293 -0.0004 -0.04%
2025-12-05 007440 南方旭元债券A 1.1060 1.2293 1.1055 1.2288 0.0005 0.05%
2025-12-04 007440 南方旭元债券A 1.1055 1.2288 1.1086 1.2319 -0.0031 -0.28%
2025-12-03 007440 南方旭元债券A 1.1086 1.2319 1.1097 1.2330 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 007440 南方旭元债券A 1.1097 1.2330 1.1109 1.2342 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 007440 南方旭元债券A 1.1109 1.2342 1.1107 1.2340 0.0002 0.02%
2025-11-28 007440 南方旭元债券A 1.1107 1.2340 1.1101 1.2334 0.0006 0.05%
2025-11-27 007440 南方旭元债券A 1.1101 1.2334 1.1105 1.2338 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 007440 南方旭元债券A 1.1105 1.2338 1.1123 1.2356 -0.0018 -0.16%
2025-11-25 007440 南方旭元债券A 1.1123 1.2356 1.1136 1.2369 -0.0013 -0.12%
2025-11-24 007440 南方旭元债券A 1.1136 1.2369 1.1138 1.2371 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 007440 南方旭元债券A 1.1138 1.2371 1.1147 1.2380 -0.0009 -0.08%
2025-11-20 007440 南方旭元债券A 1.1147 1.2380 1.1146 1.2379 0.0001 0.01%
2025-11-19 007440 南方旭元债券A 1.1146 1.2379 1.1154 1.2387 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 007440 南方旭元债券A 1.1154 1.2387 1.1152 1.2385 0.0002 0.02%
2025-11-17 007440 南方旭元债券A 1.1152 1.2385 1.1144 1.2377 0.0008 0.07%
2025-11-14 007440 南方旭元债券A 1.1144 1.2377 1.1144 1.2377 0.0000 0.00%
2025-11-13 007440 南方旭元债券A 1.1144 1.2377 1.1148 1.2381 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 007440 南方旭元债券A 1.1148 1.2381 1.1141 1.2374 0.0007 0.06%
2025-11-11 007440 南方旭元债券A 1.1141 1.2374 1.1131 1.2364 0.0010 0.09%
2025-11-10 007440 南方旭元债券A 1.1131 1.2364 1.1124 1.2357 0.0007 0.06%
2025-11-07 007440 南方旭元债券A 1.1124 1.2357 1.1133 1.2366 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 007440 南方旭元债券A 1.1133 1.2366 1.1149 1.2382 -0.0016 -0.14%
2025-11-05 007440 南方旭元债券A 1.1149 1.2382 1.1142 1.2375 0.0007 0.06%
2025-11-04 007440 南方旭元债券A 1.1142 1.2375 1.1140 1.2373 0.0002 0.02%
2025-11-03 007440 南方旭元债券A 1.1140 1.2373 1.1138 1.2371 0.0002 0.02%
2025-10-31 007440 南方旭元债券A 1.1138 1.2371 1.1117 1.2350 0.0021 0.19%
2025-10-30 007440 南方旭元债券A 1.1117 1.2350 1.1109 1.2342 0.0008 0.07%
2025-10-29 007440 南方旭元债券A 1.1109 1.2342 1.1107 1.2340 0.0002 0.02%
2025-10-28 007440 南方旭元债券A 1.1107 1.2340 1.1089 1.2322 0.0018 0.16%
2025-10-27 007440 南方旭元债券A 1.1089 1.2322 1.1082 1.2315 0.0007 0.06%
2025-10-24 007440 南方旭元债券A 1.1082 1.2315 1.1088 1.2321 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 007440 南方旭元债券A 1.1088 1.2321 1.1086 1.2319 0.0002 0.02%
2025-10-22 007440 南方旭元债券A 1.1086 1.2319 1.1078 1.2311 0.0008 0.07%
2025-10-21 007440 南方旭元债券A 1.1078 1.2311 1.1074 1.2307 0.0004 0.04%
2025-10-20 007440 南方旭元债券A 1.1074 1.2307 1.1082 1.2315 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 007440 南方旭元债券A 1.1082 1.2315 1.1055 1.2288 0.0027 0.24%
2025-10-16 007440 南方旭元债券A 1.1055 1.2288 1.1037 1.2270 0.0018 0.16%
2025-10-15 007440 南方旭元债券A 1.1037 1.2270 1.1038 1.2271 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007440 南方旭元债券A 1.1038 1.2271 1.1036 1.2269 0.0002 0.02%
2025-10-13 007440 南方旭元债券A 1.1036 1.2269 1.1012 1.2245 0.0024 0.22%
2025-10-10 007440 南方旭元债券A 1.1012 1.2245 1.1013 1.2246 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007440 南方旭元债券A 1.1013 1.2246 1.0996 1.2229 0.0017 0.15%
2025-09-30 007440 南方旭元债券A 1.0996 1.2229 1.0983 1.2216 0.0013 0.12%
2025-09-29 007440 南方旭元债券A 1.0983 1.2216 1.0984 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007440 南方旭元债券A 1.0984 1.2217 1.0978 1.2211 0.0006 0.05%
2025-09-25 007440 南方旭元债券A 1.0978 1.2211 1.0988 1.2221 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 007440 南方旭元债券A 1.0988 1.2221 1.1024 1.2257 -0.0036 -0.33%
2025-09-23 007440 南方旭元债券A 1.1024 1.2257 1.1046 1.2279 -0.0022 -0.20%
2025-09-22 007440 南方旭元债券A 1.1046 1.2279 1.1046 1.2279 0.0000 0.00%
2025-09-19 007440 南方旭元债券A 1.1046 1.2279 1.1062 1.2295 -0.0016 -0.14%
2025-09-18 007440 南方旭元债券A 1.1062 1.2295 1.1073 1.2306 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 007440 南方旭元债券A 1.1073 1.2306 1.1061 1.2294 0.0012 0.11%
2025-09-16 007440 南方旭元债券A 1.1061 1.2294 1.1056 1.2289 0.0005 0.05%
2025-09-15 007440 南方旭元债券A 1.1056 1.2289 1.1044 1.2277 0.0012 0.11%
2025-09-12 007440 南方旭元债券A 1.1044 1.2277 1.1034 1.2267 0.0010 0.09%
2025-09-11 007440 南方旭元债券A 1.1034 1.2267 1.1040 1.2273 -0.0006 -0.05%
2025-09-10 007440 南方旭元债券A 1.1040 1.2273 1.1067 1.2300 -0.0027 -0.24%
2025-09-09 007440 南方旭元债券A 1.1067 1.2300 1.1089 1.2322 -0.0022 -0.20%
2025-09-08 007440 南方旭元债券A 1.1089 1.2322 1.1120 1.2353 -0.0031 -0.28%
2025-09-05 007440 南方旭元债券A 1.1120 1.2353 1.1146 1.2379 -0.0026 -0.23%
2025-09-04 007440 南方旭元债券A 1.1146 1.2379 1.1136 1.2369 0.0010 0.09%
2025-09-03 007440 南方旭元债券A 1.1136 1.2369 1.1112 1.2345 0.0024 0.22%
2025-09-02 007440 南方旭元债券A 1.1112 1.2345 1.1105 1.2338 0.0007 0.06%
2025-09-01 007440 南方旭元债券A 1.1105 1.2338 1.1093 1.2326 0.0012 0.11%
2025-08-29 007440 南方旭元债券A 1.1093 1.2326 1.1091 1.2324 0.0002 0.02%
2025-08-28 007440 南方旭元债券A 1.1091 1.2324 1.1115 1.2348 -0.0024 -0.22%
2025-08-27 007440 南方旭元债券A 1.1115 1.2348 1.1106 1.2339 0.0009 0.08%
2025-08-26 007440 南方旭元债券A 1.1106 1.2339 1.1096 1.2329 0.0010 0.09%
2025-08-25 007440 南方旭元债券A 1.1096 1.2329 1.1080 1.2313 0.0016 0.14%
2025-08-22 007440 南方旭元债券A 1.1080 1.2313 1.1079 1.2312 0.0001 0.01%
2025-08-21 007440 南方旭元债券A 1.1079 1.2312 1.1074 1.2307 0.0005 0.05%
2025-08-20 007440 南方旭元债券A 1.1074 1.2307 1.1079 1.2312 -0.0005 -0.05%
2025-08-19 007440 南方旭元债券A 1.1079 1.2312 1.1069 1.2302 0.0010 0.09%
2025-08-18 007440 南方旭元债券A 1.1069 1.2302 1.1123 1.2356 -0.0054 -0.49%
2025-08-15 007440 南方旭元债券A 1.1123 1.2356 1.1134 1.2367 -0.0011 -0.10%
2025-08-14 007440 南方旭元债券A 1.1134 1.2367 1.1147 1.2380 -0.0013 -0.12%
2025-08-13 007440 南方旭元债券A 1.1147 1.2380 1.1144 1.2377 0.0003 0.03%
2025-08-12 007440 南方旭元债券A 1.1144 1.2377 1.1157 1.2390 -0.0013 -0.12%
2025-08-11 007440 南方旭元债券A 1.1157 1.2390 1.1185 1.2418 -0.0028 -0.25%
2025-08-08 007440 南方旭元债券A 1.1185 1.2418 1.1180 1.2413 0.0005 0.04%
2025-08-07 007440 南方旭元债券A 1.1180 1.2413 1.1174 1.2407 0.0006 0.05%
2025-08-06 007440 南方旭元债券A 1.1174 1.2407 1.1173 1.2406 0.0001 0.01%
2025-08-05 007440 南方旭元债券A 1.1173 1.2406 1.1172 1.2405 0.0001 0.01%
2025-08-04 007440 南方旭元债券A 1.1172 1.2405 1.1167 1.2400 0.0005 0.04%
2025-08-01 007440 南方旭元债券A 1.1167 1.2400 1.1163 1.2396 0.0004 0.04%
2025-07-31 007440 南方旭元债券A 1.1163 1.2396 1.1141 1.2374 0.0022 0.20%
2025-07-30 007440 南方旭元债券A 1.1141 1.2374 1.1124 1.2357 0.0017 0.15%
2025-07-29 007440 南方旭元债券A 1.1124 1.2357 1.1151 1.2384 -0.0027 -0.24%
2025-07-28 007440 南方旭元债券A 1.1151 1.2384 1.1128 1.2361 0.0023 0.21%
2025-07-25 007440 南方旭元债券A 1.1128 1.2361 1.1130 1.2363 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 007440 南方旭元债券A 1.1130 1.2363 1.1165 1.2398 -0.0035 -0.31%
2025-07-23 007440 南方旭元债券A 1.1165 1.2398 1.1183 1.2416 -0.0018 -0.16%
2025-07-22 007440 南方旭元债券A 1.1183 1.2416 1.1199 1.2432 -0.0016 -0.14%
2025-07-21 007440 南方旭元债券A 1.1199 1.2432 1.1212 1.2445 -0.0013 -0.12%
2025-07-18 007440 南方旭元债券A 1.1212 1.2445 1.1216 1.2449 -0.0004 -0.04%
2025-07-17 007440 南方旭元债券A 1.1216 1.2449 1.1213 1.2446 0.0003 0.03%
2025-07-16 007440 南方旭元债券A 1.1213 1.2446 1.1214 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 007440 南方旭元债券A 1.1214 1.2447 1.1195 1.2428 0.0019 0.17%
2025-07-14 007440 南方旭元债券A 1.1195 1.2428 1.1204 1.2437 -0.0009 -0.08%
2025-07-11 007440 南方旭元债券A 1.1204 1.2437 1.1203 1.2436 0.0001 0.01%
2025-07-10 007440 南方旭元债券A 1.1203 1.2436 1.1218 1.2451 -0.0015 -0.13%
2025-07-09 007440 南方旭元债券A 1.1218 1.2451 1.1219 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007440 南方旭元债券A 1.1219 1.2452 1.1231 1.2464 -0.0012 -0.11%
2025-07-07 007440 南方旭元债券A 1.1231 1.2464 1.1226 1.2459 0.0005 0.04%
2025-07-04 007440 南方旭元债券A 1.1226 1.2459 1.1221 1.2454 0.0005 0.04%
2025-07-03 007440 南方旭元债券A 1.1221 1.2454 1.1216 1.2449 0.0005 0.04%
2025-07-02 007440 南方旭元债券A 1.1216 1.2449 1.1200 1.2433 0.0016 0.14%
2025-07-01 007440 南方旭元债券A 1.1200 1.2433 1.1190 1.2423 0.0010 0.09%
2025-06-30 007440 南方旭元债券A 1.1190 1.2423 1.1191 1.2424 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 007440 南方旭元债券A 1.1191 1.2424 1.1187 1.2420 0.0004 0.04%
2025-06-26 007440 南方旭元债券A 1.1187 1.2420 1.1184 1.2417 0.0003 0.03%
2025-06-25 007440 南方旭元债券A 1.1184 1.2417 1.1194 1.2427 -0.0010 -0.09%
2025-06-24 007440 南方旭元债券A 1.1194 1.2427 1.1503 1.2436 -0.0009 -0.08%
2025-06-23 007440 南方旭元债券A 1.1503 1.2436 1.1502 1.2435 0.0001 0.01%
2025-06-20 007440 南方旭元债券A 1.1502 1.2435 1.1498 1.2431 0.0004 0.03%
2025-06-19 007440 南方旭元债券A 1.1498 1.2431 1.1494 1.2427 0.0004 0.03%
2025-06-18 007440 南方旭元债券A 1.1494 1.2427 1.1491 1.2424 0.0003 0.03%
2025-06-17 007440 南方旭元债券A 1.1491 1.2424 1.1482 1.2415 0.0009 0.08%
2025-06-16 007440 南方旭元债券A 1.1482 1.2415 1.1477 1.2410 0.0005 0.04%
2025-06-13 007440 南方旭元债券A 1.1477 1.2410 1.1476 1.2409 0.0001 0.01%
2025-06-12 007440 南方旭元债券A 1.1476 1.2409 1.1474 1.2407 0.0002 0.02%
2025-06-11 007440 南方旭元债券A 1.1474 1.2407 1.1459 1.2392 0.0015 0.13%
2025-06-10 007440 南方旭元债券A 1.1459 1.2392 1.1458 1.2391 0.0001 0.01%
2025-06-09 007440 南方旭元债券A 1.1458 1.2391 1.1450 1.2383 0.0008 0.07%
2025-06-06 007440 南方旭元债券A 1.1450 1.2383 1.1434 1.2367 0.0016 0.14%
2025-06-05 007440 南方旭元债券A 1.1434 1.2367 1.1430 1.2363 0.0004 0.03%
2025-06-04 007440 南方旭元债券A 1.1430 1.2363 1.1426 1.2359 0.0004 0.04%
2025-06-03 007440 南方旭元债券A 1.1426 1.2359 1.1427 1.2360 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 007440 南方旭元债券A 1.1427 1.2360 1.1413 1.2346 0.0014 0.12%
2025-05-29 007440 南方旭元债券A 1.1413 1.2346 1.1427 1.2360 -0.0014 -0.12%
2025-05-28 007440 南方旭元债券A 1.1427 1.2360 1.1430 1.2363 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 007440 南方旭元债券A 1.1430 1.2363 1.1435 1.2368 -0.0005 -0.04%
2025-05-26 007440 南方旭元债券A 1.1435 1.2368 1.1427 1.2360 0.0008 0.07%
2025-05-23 007440 南方旭元债券A 1.1427 1.2360 1.1426 1.2359 0.0001 0.01%
2025-05-22 007440 南方旭元债券A 1.1426 1.2359 1.1424 1.2357 0.0002 0.02%
2025-05-21 007440 南方旭元债券A 1.1424 1.2357 1.1422 1.2355 0.0002 0.02%
2025-05-20 007440 南方旭元债券A 1.1422 1.2355 1.1421 1.2354 0.0001 0.01%
2025-05-19 007440 南方旭元债券A 1.1421 1.2354 1.1412 1.2345 0.0009 0.08%
2025-05-16 007440 南方旭元债券A 1.1412 1.2345 1.1417 1.2350 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007440 南方旭元债券A 1.1417 1.2350 1.1417 1.2350 0.0000 0.00%
2025-05-14 007440 南方旭元债券A 1.1417 1.2350 1.1418 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007440 南方旭元债券A 1.1418 1.2351 1.1398 1.2331 0.0020 0.18%
2025-05-12 007440 南方旭元债券A 1.1398 1.2331 1.1435 1.2368 -0.0037 -0.32%
2025-05-09 007440 南方旭元债券A 1.1435 1.2368 1.1429 1.2362 0.0006 0.05%
2025-05-08 007440 南方旭元债券A 1.1429 1.2362 1.1411 1.2344 0.0018 0.16%
2025-05-07 007440 南方旭元债券A 1.1411 1.2344 1.1412 1.2345 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007440 南方旭元债券A 1.1412 1.2345 1.1408 1.2341 0.0004 0.04%
2025-04-30 007440 南方旭元债券A 1.1408 1.2341 1.1400 1.2333 0.0008 0.07%
2025-04-29 007440 南方旭元债券A 1.1400 1.2333 1.1387 1.2320 0.0013 0.11%
2025-04-28 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2320 1.1381 1.2314 0.0006 0.05%
2025-04-25 007440 南方旭元债券A 1.1381 1.2314 1.1382 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007440 南方旭元债券A 1.1382 1.2315 1.1387 1.2320 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2320 1.1393 1.2326 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007440 南方旭元债券A 1.1393 1.2326 1.1388 1.2321 0.0005 0.04%
2025-04-21 007440 南方旭元债券A 1.1388 1.2321 1.1393 1.2326 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007440 南方旭元债券A 1.1393 1.2326 1.1390 1.2323 0.0003 0.03%
2025-04-17 007440 南方旭元债券A 1.1390 1.2323 1.1394 1.2327 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007440 南方旭元债券A 1.1394 1.2327 1.1389 1.2322 0.0005 0.04%
2025-04-15 007440 南方旭元债券A 1.1389 1.2322 1.1390 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007440 南方旭元债券A 1.1390 1.2323 1.1390 1.2323 0.0000 0.00%
2025-04-11 007440 南方旭元债券A 1.1390 1.2323 1.1388 1.2321 0.0002 0.02%
2025-04-10 007440 南方旭元债券A 1.1388 1.2321 1.1383 1.2316 0.0005 0.04%
2025-04-09 007440 南方旭元债券A 1.1383 1.2316 1.1383 1.2316 0.0000 0.00%
2025-04-08 007440 南方旭元债券A 1.1383 1.2316 1.1412 1.2345 -0.0029 -0.25%
2025-04-07 007440 南方旭元债券A 1.1412 1.2345 1.1348 1.2281 0.0064 0.56%
2025-04-03 007440 南方旭元债券A 1.1348 1.2281 1.1281 1.2214 0.0067 0.59%
2025-04-02 007440 南方旭元债券A 1.1281 1.2214 1.1253 1.2186 0.0028 0.25%
2025-04-01 007440 南方旭元债券A 1.1253 1.2186 1.1248 1.2181 0.0005 0.04%
2025-03-31 007440 南方旭元债券A 1.1248 1.2181 1.1239 1.2172 0.0009 0.08%
2025-03-28 007440 南方旭元债券A 1.1239 1.2172 1.1239 1.2172 0.0000 0.00%
2025-03-27 007440 南方旭元债券A 1.1239 1.2172 1.1241 1.2174 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 007440 南方旭元债券A 1.1241 1.2174 1.1226 1.2159 0.0015 0.13%
2025-03-25 007440 南方旭元债券A 1.1226 1.2159 1.1217 1.2150 0.0009 0.08%
2025-03-24 007440 南方旭元债券A 1.1217 1.2150 1.1207 1.2140 0.0010 0.09%
2025-03-21 007440 南方旭元债券A 1.1207 1.2140 1.1212 1.2145 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 007440 南方旭元债券A 1.1212 1.2145 1.1188 1.2121 0.0024 0.21%
2025-03-19 007440 南方旭元债券A 1.1188 1.2121 1.1179 1.2112 0.0009 0.08%
2025-03-18 007440 南方旭元债券A 1.1179 1.2112 1.1174 1.2107 0.0005 0.04%
2025-03-17 007440 南方旭元债券A 1.1174 1.2107 1.1201 1.2134 -0.0027 -0.24%
2025-03-14 007440 南方旭元债券A 1.1201 1.2134 1.1187 1.2120 0.0014 0.13%
2025-03-13 007440 南方旭元债券A 1.1187 1.2120 1.1182 1.2115 0.0005 0.04%
2025-03-12 007440 南方旭元债券A 1.1182 1.2115 1.1158 1.2091 0.0024 0.22%
2025-03-11 007440 南方旭元债券A 1.1158 1.2091 1.1192 1.2125 -0.0034 -0.30%
2025-03-10 007440 南方旭元债券A 1.1192 1.2125 1.1199 1.2132 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007440 南方旭元债券A 1.1199 1.2132 1.1242 1.2175 -0.0043 -0.38%
2025-03-06 007440 南方旭元债券A 1.1242 1.2175 1.1272 1.2205 -0.0030 -0.27%
2025-03-05 007440 南方旭元债券A 1.1272 1.2205 1.1269 1.2202 0.0003 0.03%
2025-03-04 007440 南方旭元债券A 1.1269 1.2202 1.1270 1.2203 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007440 南方旭元债券A 1.1270 1.2203 1.1251 1.2184 0.0019 0.17%
2025-02-28 007440 南方旭元债券A 1.1251 1.2184 1.1243 1.2176 0.0008 0.07%
2025-02-27 007440 南方旭元债券A 1.1243 1.2176 1.1261 1.2194 -0.0018 -0.16%
2025-02-26 007440 南方旭元债券A 1.1261 1.2194 1.1261 1.2194 0.0000 0.00%
2025-02-25 007440 南方旭元债券A 1.1261 1.2194 1.1255 1.2188 0.0006 0.05%
2025-02-24 007440 南方旭元债券A 1.1255 1.2188 1.1291 1.2224 -0.0036 -0.32%
2025-02-21 007440 南方旭元债券A 1.1291 1.2224 1.1327 1.2260 -0.0036 -0.32%
2025-02-20 007440 南方旭元债券A 1.1327 1.2260 1.1348 1.2281 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 007440 南方旭元债券A 1.1348 1.2281 1.1340 1.2273 0.0008 0.07%
2025-02-18 007440 南方旭元债券A 1.1340 1.2273 1.1353 1.2286 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 007440 南方旭元债券A 1.1353 1.2286 1.1370 1.2303 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 007440 南方旭元债券A 1.1370 1.2303 1.1384 1.2317 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 007440 南方旭元债券A 1.1384 1.2317 1.1387 1.2320 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2320 1.1391 1.2324 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007440 南方旭元债券A 1.1391 1.2324 1.1388 1.2321 0.0003 0.03%
2025-02-10 007440 南方旭元债券A 1.1388 1.2321 1.1405 1.2338 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 007440 南方旭元债券A 1.1405 1.2338 1.1406 1.2339 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007440 南方旭元债券A 1.1406 1.2339 1.1392 1.2325 0.0014 0.12%
2025-02-05 007440 南方旭元债券A 1.1392 1.2325 1.1378 1.2311 0.0014 0.12%
2025-01-27 007440 南方旭元债券A 1.1378 1.2311 1.1355 1.2288 0.0023 0.20%
2025-01-24 007440 南方旭元债券A 1.1355 1.2288 1.1353 1.2286 0.0002 0.02%
2025-01-23 007440 南方旭元债券A 1.1353 1.2286 1.1363 1.2296 -0.0010 -0.09%
2025-01-22 007440 南方旭元债券A 1.1363 1.2296 1.1364 1.2297 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 007440 南方旭元债券A 1.1364 1.2297 1.1350 1.2283 0.0014 0.12%
2025-01-20 007440 南方旭元债券A 1.1350 1.2283 1.1357 1.2290 -0.0007 -0.06%
2025-01-17 007440 南方旭元债券A 1.1357 1.2290 1.1364 1.2297 -0.0007 -0.06%
2025-01-16 007440 南方旭元债券A 1.1364 1.2297 1.1370 1.2303 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 007440 南方旭元债券A 1.1370 1.2303 1.1366 1.2299 0.0004 0.04%
2025-01-14 007440 南方旭元债券A 1.1366 1.2299 1.1351 1.2284 0.0015 0.13%
2025-01-13 007440 南方旭元债券A 1.1351 1.2284 1.1369 1.2302 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 007440 南方旭元债券A 1.1369 1.2302 1.1364 1.2297 0.0005 0.04%
2025-01-09 007440 南方旭元债券A 1.1364 1.2297 1.1385 1.2318 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 007440 南方旭元债券A 1.1385 1.2318 1.1389 1.2322 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007440 南方旭元债券A 1.1389 1.2322 1.1403 1.2336 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 007440 南方旭元债券A 1.1403 1.2336 1.1398 1.2331 0.0005 0.04%
2025-01-03 007440 南方旭元债券A 1.1398 1.2331 1.1387 1.2320 0.0011 0.10%
2025-01-02 007440 南方旭元债券A 1.1387 1.2320 1.1354 1.2287 0.0033 0.29%
2024-12-31 007440 南方旭元债券A 1.1354 1.2287 1.1338 1.2271 0.0016 0.14%
2024-12-26 007440 南方旭元债券A 1.1325 1.2258 1.1312 1.2245 0.0013 0.11%
2024-12-25 007440 南方旭元债券A 1.1312 1.2245 1.1328 1.2261 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 007440 南方旭元债券A 1.1328 1.2261 1.1336 1.2269 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 007440 南方旭元债券A 1.1336 1.2269 1.1335 1.2268 0.0001 0.01%
2024-12-20 007440 南方旭元债券A 1.1335 1.2268 1.1309 1.2242 0.0026 0.23%
2024-12-19 007440 南方旭元债券A 1.1309 1.2242 1.1305 1.2238 0.0004 0.04%
2024-12-18 007440 南方旭元债券A 1.1305 1.2238 1.1318 1.2251 -0.0013 -0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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