南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(014430)

今天最新净值 1.0963 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2021-12-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：71.6061亿
最近资产：77.80亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

近一季南方中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0963	1.0963	1.0963	1.0963	0.0000	0.00%
2026-09-14	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%
2026-09-11	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%
2026-09-10	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	0.0000	0.00%
2026-09-09	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0962	1.0962	1.0961	1.0961	0.0001	0.01%
2026-09-08	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2026-09-07	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%
2026-09-04	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-09-03	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-09-02	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%

2026-09-01	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2026-08-31	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2026-08-28	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-08-27	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-08-26	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-08-25	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2026-08-24	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-08-21	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2026-08-20	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2026-08-19	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2026-08-18	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2026-08-17	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2026-08-14	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2026-08-13	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2026-08-12	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%

2026-08-11	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%
2026-08-10	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0952	1.0952	1.0951	1.0951	0.0001	0.01%
2026-08-07	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%
2026-08-06	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%
2026-08-05	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%
2026-08-04	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2026-08-03	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-07-31	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
2026-07-30	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
2026-07-29	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2026-07-28	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0947	1.0947	1.0948	1.0948	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%
2026-07-24	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2026-07-23	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2026-07-22	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-07-21	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0946	1.0946	1.0946	1.0946	0.0000	0.00%
2026-07-20	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-07-17	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-07-16	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2026-07-15	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2026-07-14	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2026-07-13	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2026-07-10	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2026-07-09	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2026-07-08	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2026-07-07	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2026-07-06	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2026-07-03	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%
2026-07-02	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2026-07-01	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2026-06-30	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-06-29	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-06-26	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%
2026-06-25	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-06-24	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2026-06-23	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-06-22	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-06-18	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2026-06-17	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-06-16	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%