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南方中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014430)

今天最新净值 1.0526 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0526
  • 成立日期:2021-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:81.6024亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% 0.01% 0.22% 0.79% 2.47% 4.73% - 5.26%
同类排名 340/406 26/428 340/422 325/391 279/329 235/258 0/197 -
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金档案
基金代码 014430 基金简称 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-16 成立日期 2021-12-20 基金类型
基金经理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 81.6024亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%