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南方中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014430)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0964 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0964
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：71.6061亿
  • 最近资产：77.80亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏晨曦 朱佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.02% 0.09% 0.27% 1.29% 3.08% 5.32% 8.97%
同类排名 540/655 439/666 402/666 535/661 532/638 408/506 295/346 -
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0964 0.00%
2026-09-17 1.0964 0.01%
2026-09-16 1.0963 0.00%
2026-09-15 1.0963 0.00%
2026-09-14 1.0963 0.01%
2026-09-11 1.0962 0.00%
南方中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)基金档案
基金代码 014430 基金简称 南方中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-16 成立日期 2021-12-20 基金类型 指数型-固收
基金经理 夏晨曦 朱佳 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 77.80亿 最近份额 71.6061亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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