基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中证高铁产业指数分级A(高铁A级) - 基金主页(代码:150293)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0544
成立日期：2015-06-10
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.5820亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中证高铁产业指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.05474份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.055份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.07928份
	2015-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.01336份

南方中证高铁产业指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601766	中国中车	517.5100	13.62%	1.64%
601390	中国中铁	503.9000	13.02%	1.87%
601186	中国铁建	284.6500	11.31%	1.30%
601006	大秦铁路	367.8800	11.24%	0.57%
601816	京沪高铁	182.2700	5.11%	1.02%
600528	中铁工业	82.4600	3.58%	2.82%
600820	隧道股份	116.7000	3.14%	2.54%
300001	特锐德	37.0300	3.13%	2.62%
600580	卧龙电驱	48.2900	2.81%	-5.84%
600967	内蒙一机	52.2600	2.79%	8.93%

南方中证高铁产业指数分级A(150293)基金档案

基金代码	150293	基金简称	南方中证高铁产业指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-06-05	成立日期	2015-06-10	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.16亿元	最近份额	2.5820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%