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南方祥元债券C(南方祥元C) - 基金主页(代码:004706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3380
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.3488亿
最近资产：14.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	0.07%	-0.26%	0.16%	0.55%	5.77%	9.88%	36.40%
同类排名	2205/2966	295/3224	2635/3231	2469/3202	2201/2939	1347/2422	1043/2059	-

南方祥元债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0300元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0480元

南方祥元债券C(004706)基金档案

基金代码	004706	基金简称	南方祥元债券C	基金全称
发行日期	2017-06-29~2017-07-28	成立日期	2017-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄斌斌	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	14.35亿元	最近份额	56.3488亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2890	1.72%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2793	1.72%
南方周期优选混合发起A	1.5360	1.59%
南方优势产业LOF	1.1814	1.42%
南方阿尔法混合A	0.6174	1.35%
南方阿尔法混合C	0.5994	1.34%
南方核心成长混合A	0.8880	1.17%
南方核心成长混合C	0.8595	1.17%
南方智锐混合A	1.5766	1.08%
南方智锐混合C	1.5178	1.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	0.33%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	0.33%
华泰保兴安悦A	1.1109	0.32%
华泰保兴安悦C	1.1085	0.32%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	0.29%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	0.29%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	0.29%
华泰保兴安悦债券D	1.1132	0.28%