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南方智锐混合C - 基金主页(代码:007734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4569 -0.0089 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6687 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5269
成立日期：2019-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3439亿
最近资产：5.57亿元
基金公司：南方基金
基金经理：范佳瓅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.76%	-3.54%	-3.99%	1.74%	6.01%	54.40%	40.68%	78.45%
同类排名	3464/4981	5057/5421	1674/5424	855/5380	1970/4741	2124/4207	1401/3662	-

南方智锐混合C(007734)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4637	0.47%
2026-09-17	1.4569	-0.61%
2026-09-16	1.4658	-0.75%
2026-09-15	1.4768	-0.87%
2026-09-14	1.4897	-0.05%
2026-09-11	1.4904	-1.32%

南方智锐混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0700元

南方智锐混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	7.42%	6.82%
000100	TCL科技	0.0000	7.08%	3.81%
01070	TCL电子	0.0000	6.63%	3.89%
002311	海大集团	0.0000	5.55%	0.12%
01364	古茗	0.0000	5.37%	4.37%
301035	润丰股份	0.0000	5.30%	2.79%
600309	万华化学	0.0000	4.99%	0.16%
300750	宁德时代	0.0000	4.91%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	4.37%	-0.14%
000893	亚钾国际	0.0000	4.25%	1.34%

南方智锐混合C(007734)基金档案

基金代码	007734	基金简称	南方智锐混合C	基金全称
发行日期	2019-08-21~2019-09-12	成立日期	2019-09-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	范佳瓅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.57亿元	最近份额	4.3439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%