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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

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今天最新净值 1.1700 0.0007 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3380
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.3488亿
最近资产：14.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	004706	南方祥元债券C	1.1704	1.3384	1.1700	1.3380	0.0004	0.03%
2025-12-17	004706	南方祥元债券C	1.1700	1.3380	1.1693	1.3373	0.0007	0.06%
2025-12-16	004706	南方祥元债券C	1.1693	1.3373	1.1694	1.3374	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	004706	南方祥元债券C	1.1694	1.3374	1.1701	1.3381	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	004706	南方祥元债券C	1.1701	1.3381	1.1701	1.3381	0.0000	0.00%
2025-12-11	004706	南方祥元债券C	1.1701	1.3381	1.1692	1.3372	0.0009	0.08%
2025-12-10	004706	南方祥元债券C	1.1692	1.3372	1.1688	1.3368	0.0004	0.03%
2025-12-09	004706	南方祥元债券C	1.1688	1.3368	1.1682	1.3362	0.0006	0.05%
2025-12-08	004706	南方祥元债券C	1.1682	1.3362	1.1685	1.3365	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	004706	南方祥元债券C	1.1685	1.3365	1.1684	1.3364	0.0001	0.01%

2025-12-04	004706	南方祥元债券C	1.1684	1.3364	1.1698	1.3378	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	004706	南方祥元债券C	1.1698	1.3378	1.1702	1.3382	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	004706	南方祥元债券C	1.1702	1.3382	1.1707	1.3387	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	004706	南方祥元债券C	1.1707	1.3387	1.1705	1.3385	0.0002	0.02%
2025-11-28	004706	南方祥元债券C	1.1705	1.3385	1.1701	1.3381	0.0004	0.03%
2025-11-27	004706	南方祥元债券C	1.1701	1.3381	1.1706	1.3386	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	004706	南方祥元债券C	1.1706	1.3386	1.1721	1.3401	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	004706	南方祥元债券C	1.1721	1.3401	1.1728	1.3408	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	004706	南方祥元债券C	1.1728	1.3408	1.1727	1.3407	0.0001	0.01%
2025-11-21	004706	南方祥元债券C	1.1727	1.3407	1.1731	1.3411	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	004706	南方祥元债券C	1.1731	1.3411	1.1731	1.3411	0.0000	0.00%
2025-11-19	004706	南方祥元债券C	1.1731	1.3411	1.1732	1.3412	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%