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南方祥元债券C(南方祥元C)(004706)基金分红送配

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今天最新净值 1.1700 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3380
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.3488亿
最近资产：14.35亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0300元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0300元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	每份派现金0.0300元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0480元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%