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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1700 0.0007 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3380
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.3488亿
  • 最近资产：14.35亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌
近一季南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 004706 南方祥元债券C 1.1704 1.3384 1.1700 1.3380 0.0004 0.03%
2025-12-17 004706 南方祥元债券C 1.1700 1.3380 1.1693 1.3373 0.0007 0.06%
2025-12-16 004706 南方祥元债券C 1.1693 1.3373 1.1694 1.3374 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 004706 南方祥元债券C 1.1694 1.3374 1.1701 1.3381 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1701 1.3381 0.0000 0.00%
2025-12-11 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1692 1.3372 0.0009 0.08%
2025-12-10 004706 南方祥元债券C 1.1692 1.3372 1.1688 1.3368 0.0004 0.03%
2025-12-09 004706 南方祥元债券C 1.1688 1.3368 1.1682 1.3362 0.0006 0.05%
2025-12-08 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1685 1.3365 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 004706 南方祥元债券C 1.1685 1.3365 1.1684 1.3364 0.0001 0.01%
2025-12-04 004706 南方祥元债券C 1.1684 1.3364 1.1698 1.3378 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 004706 南方祥元债券C 1.1698 1.3378 1.1702 1.3382 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 004706 南方祥元债券C 1.1702 1.3382 1.1707 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 004706 南方祥元债券C 1.1707 1.3387 1.1705 1.3385 0.0002 0.02%
2025-11-28 004706 南方祥元债券C 1.1705 1.3385 1.1701 1.3381 0.0004 0.03%
2025-11-27 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1706 1.3386 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 004706 南方祥元债券C 1.1706 1.3386 1.1721 1.3401 -0.0015 -0.13%
2025-11-25 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1728 1.3408 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 004706 南方祥元债券C 1.1728 1.3408 1.1727 1.3407 0.0001 0.01%
2025-11-21 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1731 1.3411 -0.0004 -0.03%
2025-11-20 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1731 1.3411 0.0000 0.00%
2025-11-19 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1732 1.3412 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1731 1.3411 0.0001 0.01%
2025-11-17 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1727 1.3407 0.0004 0.03%
2025-11-14 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1726 1.3406 0.0001 0.01%
2025-11-13 004706 南方祥元债券C 1.1726 1.3406 1.1727 1.3407 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1723 1.3403 0.0004 0.03%
2025-11-11 004706 南方祥元债券C 1.1723 1.3403 1.1721 1.3401 0.0002 0.02%
2025-11-10 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1720 1.3400 0.0001 0.01%
2025-11-07 004706 南方祥元债券C 1.1720 1.3400 1.1726 1.3406 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 004706 南方祥元债券C 1.1726 1.3406 1.1732 1.3412 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1727 1.3407 0.0005 0.04%
2025-11-04 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1725 1.3405 0.0002 0.02%
2025-11-03 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1722 1.3402 0.0003 0.03%
2025-10-31 004706 南方祥元债券C 1.1722 1.3402 1.1711 1.3391 0.0011 0.09%
2025-10-30 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1704 1.3384 0.0007 0.06%
2025-10-29 004706 南方祥元债券C 1.1704 1.3384 1.1699 1.3379 0.0005 0.04%
2025-10-28 004706 南方祥元债券C 1.1699 1.3379 1.1686 1.3366 0.0013 0.11%
2025-10-27 004706 南方祥元债券C 1.1686 1.3366 1.1682 1.3362 0.0004 0.03%
2025-10-24 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1682 1.3362 0.0000 0.00%
2025-10-23 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1680 1.3360 0.0002 0.02%
2025-10-22 004706 南方祥元债券C 1.1680 1.3360 1.1675 1.3355 0.0005 0.04%
2025-10-21 004706 南方祥元债券C 1.1675 1.3355 1.1673 1.3353 0.0002 0.02%
2025-10-20 004706 南方祥元债券C 1.1673 1.3353 1.1675 1.3355 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 004706 南方祥元债券C 1.1675 1.3355 1.1664 1.3344 0.0011 0.09%
2025-10-16 004706 南方祥元债券C 1.1664 1.3344 1.1658 1.3338 0.0006 0.05%
2025-10-15 004706 南方祥元债券C 1.1658 1.3338 1.1659 1.3339 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1659 1.3339 0.0000 0.00%
2025-10-13 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1648 1.3328 0.0011 0.09%
2025-10-10 004706 南方祥元债券C 1.1648 1.3328 1.1647 1.3327 0.0001 0.01%
2025-10-09 004706 南方祥元债券C 1.1647 1.3327 1.1637 1.3317 0.0010 0.09%
2025-09-30 004706 南方祥元债券C 1.1637 1.3317 1.1630 1.3310 0.0007 0.06%
2025-09-29 004706 南方祥元债券C 1.1630 1.3310 1.1631 1.3311 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 004706 南方祥元债券C 1.1631 1.3311 1.1627 1.3307 0.0004 0.03%
2025-09-25 004706 南方祥元债券C 1.1627 1.3307 1.1637 1.3317 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 004706 南方祥元债券C 1.1637 1.3317 1.1656 1.3336 -0.0019 -0.16%
2025-09-23 004706 南方祥元债券C 1.1656 1.3336 1.1667 1.3347 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 004706 南方祥元债券C 1.1667 1.3347 1.1669 1.3349 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 004706 南方祥元债券C 1.1669 1.3349 1.1677 1.3357 -0.0008 -0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票C 0.6435 2.34%
南方医药创新股票A 0.6623 2.33%
东证ETF 1.6766 2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2024 2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2019 2.26%
有色ETF 1.8066 2.06%
地产ETF 1.4701 2.04%
南方有色金属联接A 1.8033 2.00%
南方有色金属联接C 1.7442 2.00%
南方房地产联接C 0.5402 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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