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南方祥元债券C(南方祥元C)基金净值查询(004706)

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今天最新净值 1.1700 0.0007 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3380
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.3488亿
  • 最近资产：14.35亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄斌斌
近一年南方祥元债券C|南方祥元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方祥元债券C(004706)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 004706 南方祥元债券C 1.1704 1.3384 1.1700 1.3380 0.0004 0.03%
2025-12-17 004706 南方祥元债券C 1.1700 1.3380 1.1693 1.3373 0.0007 0.06%
2025-12-16 004706 南方祥元债券C 1.1693 1.3373 1.1694 1.3374 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 004706 南方祥元债券C 1.1694 1.3374 1.1701 1.3381 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1701 1.3381 0.0000 0.00%
2025-12-11 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1692 1.3372 0.0009 0.08%
2025-12-10 004706 南方祥元债券C 1.1692 1.3372 1.1688 1.3368 0.0004 0.03%
2025-12-09 004706 南方祥元债券C 1.1688 1.3368 1.1682 1.3362 0.0006 0.05%
2025-12-08 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1685 1.3365 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 004706 南方祥元债券C 1.1685 1.3365 1.1684 1.3364 0.0001 0.01%
2025-12-04 004706 南方祥元债券C 1.1684 1.3364 1.1698 1.3378 -0.0014 -0.12%
2025-12-03 004706 南方祥元债券C 1.1698 1.3378 1.1702 1.3382 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 004706 南方祥元债券C 1.1702 1.3382 1.1707 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 004706 南方祥元债券C 1.1707 1.3387 1.1705 1.3385 0.0002 0.02%
2025-11-28 004706 南方祥元债券C 1.1705 1.3385 1.1701 1.3381 0.0004 0.03%
2025-11-27 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1706 1.3386 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 004706 南方祥元债券C 1.1706 1.3386 1.1721 1.3401 -0.0015 -0.13%
2025-11-25 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1728 1.3408 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 004706 南方祥元债券C 1.1728 1.3408 1.1727 1.3407 0.0001 0.01%
2025-11-21 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1731 1.3411 -0.0004 -0.03%
2025-11-20 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1731 1.3411 0.0000 0.00%
2025-11-19 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1732 1.3412 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1731 1.3411 0.0001 0.01%
2025-11-17 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1727 1.3407 0.0004 0.03%
2025-11-14 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1726 1.3406 0.0001 0.01%
2025-11-13 004706 南方祥元债券C 1.1726 1.3406 1.1727 1.3407 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1723 1.3403 0.0004 0.03%
2025-11-11 004706 南方祥元债券C 1.1723 1.3403 1.1721 1.3401 0.0002 0.02%
2025-11-10 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1720 1.3400 0.0001 0.01%
2025-11-07 004706 南方祥元债券C 1.1720 1.3400 1.1726 1.3406 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 004706 南方祥元债券C 1.1726 1.3406 1.1732 1.3412 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1727 1.3407 0.0005 0.04%
2025-11-04 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1725 1.3405 0.0002 0.02%
2025-11-03 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1722 1.3402 0.0003 0.03%
2025-10-31 004706 南方祥元债券C 1.1722 1.3402 1.1711 1.3391 0.0011 0.09%
2025-10-30 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1704 1.3384 0.0007 0.06%
2025-10-29 004706 南方祥元债券C 1.1704 1.3384 1.1699 1.3379 0.0005 0.04%
2025-10-28 004706 南方祥元债券C 1.1699 1.3379 1.1686 1.3366 0.0013 0.11%
2025-10-27 004706 南方祥元债券C 1.1686 1.3366 1.1682 1.3362 0.0004 0.03%
2025-10-24 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1682 1.3362 0.0000 0.00%
2025-10-23 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1680 1.3360 0.0002 0.02%
2025-10-22 004706 南方祥元债券C 1.1680 1.3360 1.1675 1.3355 0.0005 0.04%
2025-10-21 004706 南方祥元债券C 1.1675 1.3355 1.1673 1.3353 0.0002 0.02%
2025-10-20 004706 南方祥元债券C 1.1673 1.3353 1.1675 1.3355 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 004706 南方祥元债券C 1.1675 1.3355 1.1664 1.3344 0.0011 0.09%
2025-10-16 004706 南方祥元债券C 1.1664 1.3344 1.1658 1.3338 0.0006 0.05%
2025-10-15 004706 南方祥元债券C 1.1658 1.3338 1.1659 1.3339 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1659 1.3339 0.0000 0.00%
2025-10-13 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1648 1.3328 0.0011 0.09%
2025-10-10 004706 南方祥元债券C 1.1648 1.3328 1.1647 1.3327 0.0001 0.01%
2025-10-09 004706 南方祥元债券C 1.1647 1.3327 1.1637 1.3317 0.0010 0.09%
2025-09-30 004706 南方祥元债券C 1.1637 1.3317 1.1630 1.3310 0.0007 0.06%
2025-09-29 004706 南方祥元债券C 1.1630 1.3310 1.1631 1.3311 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 004706 南方祥元债券C 1.1631 1.3311 1.1627 1.3307 0.0004 0.03%
2025-09-25 004706 南方祥元债券C 1.1627 1.3307 1.1637 1.3317 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 004706 南方祥元债券C 1.1637 1.3317 1.1656 1.3336 -0.0019 -0.16%
2025-09-23 004706 南方祥元债券C 1.1656 1.3336 1.1667 1.3347 -0.0011 -0.09%
2025-09-22 004706 南方祥元债券C 1.1667 1.3347 1.1669 1.3349 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 004706 南方祥元债券C 1.1669 1.3349 1.1677 1.3357 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 004706 南方祥元债券C 1.1677 1.3357 1.1681 1.3361 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 004706 南方祥元债券C 1.1681 1.3361 1.1676 1.3356 0.0005 0.04%
2025-09-16 004706 南方祥元债券C 1.1676 1.3356 1.1674 1.3354 0.0002 0.02%
2025-09-15 004706 南方祥元债券C 1.1674 1.3354 1.1668 1.3348 0.0006 0.05%
2025-09-12 004706 南方祥元债券C 1.1668 1.3348 1.1664 1.3344 0.0004 0.03%
2025-09-11 004706 南方祥元债券C 1.1664 1.3344 1.1668 1.3348 -0.0004 -0.03%
2025-09-10 004706 南方祥元债券C 1.1668 1.3348 1.1682 1.3362 -0.0014 -0.12%
2025-09-09 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1691 1.3371 -0.0009 -0.08%
2025-09-08 004706 南方祥元债券C 1.1691 1.3371 1.1701 1.3381 -0.0010 -0.09%
2025-09-05 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1709 1.3389 -0.0008 -0.07%
2025-09-04 004706 南方祥元债券C 1.1709 1.3389 1.1703 1.3383 0.0006 0.05%
2025-09-03 004706 南方祥元债券C 1.1703 1.3383 1.1695 1.3375 0.0008 0.07%
2025-09-02 004706 南方祥元债券C 1.1695 1.3375 1.1694 1.3374 0.0001 0.01%
2025-09-01 004706 南方祥元债券C 1.1694 1.3374 1.1691 1.3371 0.0003 0.03%
2025-08-29 004706 南方祥元债券C 1.1691 1.3371 1.1690 1.3370 0.0001 0.01%
2025-08-28 004706 南方祥元债券C 1.1690 1.3370 1.1696 1.3376 -0.0006 -0.05%
2025-08-27 004706 南方祥元债券C 1.1696 1.3376 1.1692 1.3372 0.0004 0.03%
2025-08-26 004706 南方祥元债券C 1.1692 1.3372 1.1683 1.3363 0.0009 0.08%
2025-08-25 004706 南方祥元债券C 1.1683 1.3363 1.1678 1.3358 0.0005 0.04%
2025-08-22 004706 南方祥元债券C 1.1678 1.3358 1.1678 1.3358 0.0000 0.00%
2025-08-21 004706 南方祥元债券C 1.1678 1.3358 1.1676 1.3356 0.0002 0.02%
2025-08-20 004706 南方祥元债券C 1.1676 1.3356 1.1680 1.3360 -0.0004 -0.03%
2025-08-19 004706 南方祥元债券C 1.1680 1.3360 1.1678 1.3358 0.0002 0.02%
2025-08-18 004706 南方祥元债券C 1.1678 1.3358 1.1708 1.3388 -0.0030 -0.26%
2025-08-15 004706 南方祥元债券C 1.1708 1.3388 1.1713 1.3393 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 004706 南方祥元债券C 1.1713 1.3393 1.1717 1.3397 -0.0004 -0.03%
2025-08-13 004706 南方祥元债券C 1.1717 1.3397 1.1716 1.3396 0.0001 0.01%
2025-08-12 004706 南方祥元债券C 1.1716 1.3396 1.1725 1.3405 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1737 1.3417 -0.0012 -0.10%
2025-08-08 004706 南方祥元债券C 1.1737 1.3417 1.1735 1.3415 0.0002 0.02%
2025-08-07 004706 南方祥元债券C 1.1735 1.3415 1.1732 1.3412 0.0003 0.03%
2025-08-06 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1730 1.3410 0.0002 0.02%
2025-08-05 004706 南方祥元债券C 1.1730 1.3410 1.1729 1.3409 0.0001 0.01%
2025-08-04 004706 南方祥元债券C 1.1729 1.3409 1.1725 1.3405 0.0004 0.03%
2025-08-01 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1721 1.3401 0.0004 0.03%
2025-07-31 004706 南方祥元债券C 1.1721 1.3401 1.1706 1.3386 0.0015 0.13%
2025-07-30 004706 南方祥元债券C 1.1706 1.3386 1.1694 1.3374 0.0012 0.10%
2025-07-29 004706 南方祥元债券C 1.1694 1.3374 1.1712 1.3392 -0.0018 -0.15%
2025-07-28 004706 南方祥元债券C 1.1712 1.3392 1.1697 1.3377 0.0015 0.13%
2025-07-25 004706 南方祥元债券C 1.1697 1.3377 1.1701 1.3381 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 004706 南方祥元债券C 1.1701 1.3381 1.1723 1.3403 -0.0022 -0.19%
2025-07-23 004706 南方祥元债券C 1.1723 1.3403 1.1734 1.3414 -0.0011 -0.09%
2025-07-22 004706 南方祥元债券C 1.1734 1.3414 1.1743 1.3423 -0.0009 -0.08%
2025-07-21 004706 南方祥元债券C 1.1743 1.3423 1.1751 1.3431 -0.0008 -0.07%
2025-07-18 004706 南方祥元债券C 1.1751 1.3431 1.1750 1.3430 0.0001 0.01%
2025-07-17 004706 南方祥元债券C 1.1750 1.3430 1.1748 1.3428 0.0002 0.02%
2025-07-16 004706 南方祥元债券C 1.1748 1.3428 1.1746 1.3426 0.0002 0.02%
2025-07-15 004706 南方祥元债券C 1.1746 1.3426 1.1733 1.3413 0.0013 0.11%
2025-07-14 004706 南方祥元债券C 1.1733 1.3413 1.1739 1.3419 -0.0006 -0.05%
2025-07-11 004706 南方祥元债券C 1.1739 1.3419 1.1742 1.3422 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 004706 南方祥元债券C 1.1742 1.3422 1.1752 1.3432 -0.0010 -0.09%
2025-07-09 004706 南方祥元债券C 1.1752 1.3432 1.1752 1.3432 0.0000 0.00%
2025-07-08 004706 南方祥元债券C 1.1752 1.3432 1.1757 1.3437 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 004706 南方祥元债券C 1.1757 1.3437 1.1754 1.3434 0.0003 0.03%
2025-07-04 004706 南方祥元债券C 1.1754 1.3434 1.1750 1.3430 0.0004 0.03%
2025-07-03 004706 南方祥元债券C 1.1750 1.3430 1.1746 1.3426 0.0004 0.03%
2025-07-02 004706 南方祥元债券C 1.1746 1.3426 1.1736 1.3416 0.0010 0.09%
2025-07-01 004706 南方祥元债券C 1.1736 1.3416 1.1731 1.3411 0.0005 0.04%
2025-06-30 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1729 1.3409 0.0002 0.02%
2025-06-27 004706 南方祥元债券C 1.1729 1.3409 1.1727 1.3407 0.0002 0.02%
2025-06-26 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1729 1.3409 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 004706 南方祥元债券C 1.1729 1.3409 1.1732 1.3412 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1735 1.3415 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 004706 南方祥元债券C 1.1735 1.3415 1.1733 1.3413 0.0002 0.02%
2025-06-20 004706 南方祥元债券C 1.1733 1.3413 1.1732 1.3412 0.0001 0.01%
2025-06-19 004706 南方祥元债券C 1.1732 1.3412 1.1731 1.3411 0.0001 0.01%
2025-06-18 004706 南方祥元债券C 1.1731 1.3411 1.1730 1.3410 0.0001 0.01%
2025-06-17 004706 南方祥元债券C 1.1730 1.3410 1.1727 1.3407 0.0003 0.03%
2025-06-16 004706 南方祥元债券C 1.1727 1.3407 1.1725 1.3405 0.0002 0.02%
2025-06-13 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1725 1.3405 0.0000 0.00%
2025-06-12 004706 南方祥元债券C 1.1725 1.3405 1.1724 1.3404 0.0001 0.01%
2025-06-11 004706 南方祥元债券C 1.1724 1.3404 1.1722 1.3402 0.0002 0.02%
2025-06-10 004706 南方祥元债券C 1.1722 1.3402 1.1720 1.3400 0.0002 0.02%
2025-06-09 004706 南方祥元债券C 1.1720 1.3400 1.1716 1.3396 0.0004 0.03%
2025-06-06 004706 南方祥元债券C 1.1716 1.3396 1.1711 1.3391 0.0005 0.04%
2025-06-05 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1709 1.3389 0.0002 0.02%
2025-06-04 004706 南方祥元债券C 1.1709 1.3389 1.1709 1.3389 0.0000 0.00%
2025-06-03 004706 南方祥元债券C 1.1709 1.3389 1.1709 1.3389 0.0000 0.00%
2025-05-30 004706 南方祥元债券C 1.1709 1.3389 1.1706 1.3386 0.0003 0.03%
2025-05-29 004706 南方祥元债券C 1.1706 1.3386 1.1711 1.3391 -0.0005 -0.04%
2025-05-28 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1716 1.3396 -0.0005 -0.04%
2025-05-27 004706 南方祥元债券C 1.1716 1.3396 1.1717 1.3397 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 004706 南方祥元债券C 1.1717 1.3397 1.1715 1.3395 0.0002 0.02%
2025-05-23 004706 南方祥元债券C 1.1715 1.3395 1.1715 1.3395 0.0000 0.00%
2025-05-22 004706 南方祥元债券C 1.1715 1.3395 1.1713 1.3393 0.0002 0.02%
2025-05-21 004706 南方祥元债券C 1.1713 1.3393 1.1711 1.3391 0.0002 0.02%
2025-05-20 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1711 1.3391 0.0000 0.00%
2025-05-19 004706 南方祥元债券C 1.1711 1.3391 1.1705 1.3385 0.0006 0.05%
2025-05-16 004706 南方祥元债券C 1.1705 1.3385 1.1707 1.3387 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004706 南方祥元债券C 1.1707 1.3387 1.1708 1.3388 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004706 南方祥元债券C 1.1708 1.3388 1.1705 1.3385 0.0003 0.03%
2025-05-13 004706 南方祥元债券C 1.1705 1.3385 1.1699 1.3379 0.0006 0.05%
2025-05-12 004706 南方祥元债券C 1.1699 1.3379 1.1703 1.3383 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 004706 南方祥元债券C 1.1703 1.3383 1.1695 1.3375 0.0008 0.07%
2025-05-08 004706 南方祥元债券C 1.1695 1.3375 1.1685 1.3365 0.0010 0.09%
2025-05-07 004706 南方祥元债券C 1.1685 1.3365 1.1682 1.3362 0.0003 0.03%
2025-05-06 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1682 1.3362 0.0000 0.00%
2025-04-30 004706 南方祥元债券C 1.1682 1.3362 1.1677 1.3357 0.0005 0.04%
2025-04-29 004706 南方祥元债券C 1.1677 1.3357 1.1668 1.3348 0.0009 0.08%
2025-04-28 004706 南方祥元债券C 1.1668 1.3348 1.1664 1.3344 0.0004 0.03%
2025-04-25 004706 南方祥元债券C 1.1664 1.3344 1.1666 1.3346 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 004706 南方祥元债券C 1.1666 1.3346 1.1668 1.3348 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004706 南方祥元债券C 1.1668 1.3348 1.1670 1.3350 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004706 南方祥元债券C 1.1670 1.3350 1.1671 1.3351 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004706 南方祥元债券C 1.1671 1.3351 1.1673 1.3353 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004706 南方祥元债券C 1.1673 1.3353 1.1672 1.3352 0.0001 0.01%
2025-04-17 004706 南方祥元债券C 1.1672 1.3352 1.1673 1.3353 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004706 南方祥元债券C 1.1673 1.3353 1.1671 1.3351 0.0002 0.02%
2025-04-15 004706 南方祥元债券C 1.1671 1.3351 1.1672 1.3352 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004706 南方祥元债券C 1.1672 1.3352 1.1671 1.3351 0.0001 0.01%
2025-04-11 004706 南方祥元债券C 1.1671 1.3351 1.1669 1.3349 0.0002 0.02%
2025-04-10 004706 南方祥元债券C 1.1669 1.3349 1.1672 1.3352 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 004706 南方祥元债券C 1.1672 1.3352 1.1672 1.3352 0.0000 0.00%
2025-04-08 004706 南方祥元债券C 1.1672 1.3352 1.1684 1.3364 -0.0012 -0.10%
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2025-04-02 004706 南方祥元债券C 1.1641 1.3321 1.1640 1.3320 0.0001 0.01%
2025-04-01 004706 南方祥元债券C 1.1640 1.3320 1.1640 1.3320 0.0000 0.00%
2025-03-31 004706 南方祥元债券C 1.1640 1.3320 1.1638 1.3318 0.0002 0.02%
2025-03-28 004706 南方祥元债券C 1.1638 1.3318 1.1632 1.3312 0.0006 0.05%
2025-03-27 004706 南方祥元债券C 1.1632 1.3312 1.1632 1.3312 0.0000 0.00%
2025-03-26 004706 南方祥元债券C 1.1632 1.3312 1.1630 1.3310 0.0002 0.02%
2025-03-25 004706 南方祥元债券C 1.1630 1.3310 1.1624 1.3304 0.0006 0.05%
2025-03-24 004706 南方祥元债券C 1.1624 1.3304 1.1622 1.3302 0.0002 0.02%
2025-03-21 004706 南方祥元债券C 1.1622 1.3302 1.1617 1.3297 0.0005 0.04%
2025-03-20 004706 南方祥元债券C 1.1617 1.3297 1.1611 1.3291 0.0006 0.05%
2025-03-19 004706 南方祥元债券C 1.1611 1.3291 1.1605 1.3285 0.0006 0.05%
2025-03-18 004706 南方祥元债券C 1.1605 1.3285 1.1602 1.3282 0.0003 0.03%
2025-03-17 004706 南方祥元债券C 1.1602 1.3282 1.1604 1.3284 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 004706 南方祥元债券C 1.1604 1.3284 1.1595 1.3275 0.0009 0.08%
2025-03-13 004706 南方祥元债券C 1.1595 1.3275 1.1584 1.3264 0.0011 0.09%
2025-03-12 004706 南方祥元债券C 1.1584 1.3264 1.1578 1.3258 0.0006 0.05%
2025-03-11 004706 南方祥元债券C 1.1578 1.3258 1.1588 1.3268 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 004706 南方祥元债券C 1.1588 1.3268 1.1592 1.3272 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 004706 南方祥元债券C 1.1592 1.3272 1.1602 1.3282 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 004706 南方祥元债券C 1.1602 1.3282 1.1604 1.3284 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 004706 南方祥元债券C 1.1604 1.3284 1.1605 1.3285 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 004706 南方祥元债券C 1.1605 1.3285 1.1601 1.3281 0.0004 0.03%
2025-03-03 004706 南方祥元债券C 1.1601 1.3281 1.1602 1.3282 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 004706 南方祥元债券C 1.1602 1.3282 1.1609 1.3289 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 004706 南方祥元债券C 1.1609 1.3289 1.1612 1.3292 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 004706 南方祥元债券C 1.1612 1.3292 1.1609 1.3289 0.0003 0.03%
2025-02-25 004706 南方祥元债券C 1.1609 1.3289 1.1614 1.3294 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 004706 南方祥元债券C 1.1614 1.3294 1.1619 1.3299 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 004706 南方祥元债券C 1.1619 1.3299 1.1629 1.3309 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 004706 南方祥元债券C 1.1629 1.3309 1.1636 1.3316 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 004706 南方祥元债券C 1.1636 1.3316 1.1633 1.3313 0.0003 0.03%
2025-02-18 004706 南方祥元债券C 1.1633 1.3313 1.1643 1.3323 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 004706 南方祥元债券C 1.1643 1.3323 1.1650 1.3330 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 004706 南方祥元债券C 1.1650 1.3330 1.1658 1.3338 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 004706 南方祥元债券C 1.1658 1.3338 1.1660 1.3340 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 004706 南方祥元债券C 1.1660 1.3340 1.1659 1.3339 0.0001 0.01%
2025-02-11 004706 南方祥元债券C 1.1659 1.3339 1.1661 1.3341 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 004706 南方祥元债券C 1.1661 1.3341 1.1670 1.3350 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 004706 南方祥元债券C 1.1670 1.3350 1.1666 1.3346 0.0004 0.03%
2025-02-06 004706 南方祥元债券C 1.1666 1.3346 1.1656 1.3336 0.0010 0.09%
2025-02-05 004706 南方祥元债券C 1.1656 1.3336 1.1652 1.3332 0.0004 0.03%
2025-01-27 004706 南方祥元债券C 1.1652 1.3332 1.1638 1.3318 0.0014 0.12%
2025-01-24 004706 南方祥元债券C 1.1638 1.3318 1.1641 1.3321 -0.0003 -0.03%
2025-01-23 004706 南方祥元债券C 1.1641 1.3321 1.1647 1.3327 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 004706 南方祥元债券C 1.1647 1.3327 1.1641 1.3321 0.0006 0.05%
2025-01-21 004706 南方祥元债券C 1.1641 1.3321 1.1641 1.3321 0.0000 0.00%
2025-01-20 004706 南方祥元债券C 1.1641 1.3321 1.1646 1.3326 -0.0005 -0.04%
2025-01-17 004706 南方祥元债券C 1.1646 1.3326 1.1652 1.3332 -0.0006 -0.05%
2025-01-16 004706 南方祥元债券C 1.1652 1.3332 1.1660 1.3340 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 004706 南方祥元债券C 1.1660 1.3340 1.1657 1.3337 0.0003 0.03%
2025-01-14 004706 南方祥元债券C 1.1657 1.3337 1.1655 1.3335 0.0002 0.02%
2025-01-13 004706 南方祥元债券C 1.1655 1.3335 1.1667 1.3347 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 004706 南方祥元债券C 1.1667 1.3347 1.1672 1.3352 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 004706 南方祥元债券C 1.1672 1.3352 1.1683 1.3363 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 004706 南方祥元债券C 1.1683 1.3363 1.1685 1.3365 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004706 南方祥元债券C 1.1685 1.3365 1.1690 1.3370 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 004706 南方祥元债券C 1.1690 1.3370 1.1687 1.3367 0.0003 0.03%
2025-01-03 004706 南方祥元债券C 1.1687 1.3367 1.1683 1.3363 0.0004 0.03%
2025-01-02 004706 南方祥元债券C 1.1683 1.3363 1.1666 1.3346 0.0017 0.15%
2024-12-31 004706 南方祥元债券C 1.1666 1.3346 1.1653 1.3333 0.0013 0.11%
2024-12-26 004706 南方祥元债券C 1.1638 1.3318 1.1638 1.3318 0.0000 0.00%
2024-12-25 004706 南方祥元债券C 1.1638 1.3318 1.1646 1.3326 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 004706 南方祥元债券C 1.1646 1.3326 1.1649 1.3329 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 004706 南方祥元债券C 1.1649 1.3329 1.1644 1.3324 0.0005 0.04%
2024-12-20 004706 南方祥元债券C 1.1644 1.3324 1.1631 1.3311 0.0013 0.11%
2024-12-19 004706 南方祥元债券C 1.1631 1.3311 1.1630 1.3310 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票C 0.6435 2.34%
南方医药创新股票A 0.6623 2.33%
东证ETF 1.6766 2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.2024 2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.2019 2.26%
有色ETF 1.8066 2.06%
地产ETF 1.4701 2.04%
南方有色金属联接A 1.8033 2.00%
南方有色金属联接C 1.7442 2.00%
南方房地产联接C 0.5402 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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