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南方卓利3个月定开债(南方卓利A) - 基金主页(代码:005393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0632 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2906
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0139亿
最近资产：27.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇金凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.11%	-0.11%	0.32%	2.29%	6.94%	9.93%	31.23%
同类排名	295/2963	151/3222	1591/3228	1711/3199	234/2925	565/2419	989/2055	-

南方卓利3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0424元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0600元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0660元

南方卓利3个月定开债(005393)基金档案

基金代码	005393	基金简称	南方卓利3个月定开债	基金全称
发行日期	2017-12-29~2018-01-15	成立日期	2018-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇金凌志	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	27.21亿元	最近份额	2.0139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%