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南方卓利3个月定开债(南方卓利A)(005393)基金分红送配

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今天最新净值 1.0851 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3125
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0139亿
最近资产：2.11亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇江佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-14	2024-05-14	2024-05-15	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0424元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0600元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	每份派现金0.0660元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%