南方卓利3个月定开债(南方卓利A)基金净值查询(005393)
今天最新净值
1.0632
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2025-12-16
- 累计净值：1.2906
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0139亿
- 最近资产：27.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 金凌志
近一月南方卓利3个月定开债|南方卓利A基金净值查询
近一月,南方卓利3个月定开债(005393)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0632 |
1.2906 |
1.0632 |
1.2906 |
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| 2025-12-15 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-12 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-11 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-10 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-09 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-08 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-04 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-03 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-12-02 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-11-28 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-11-27 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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1.0638 |
1.2912 |
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| 2025-11-26 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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1.2912 |
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| 2025-11-25 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-11-24 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-11-21 |
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南方卓利3个月定开债 |
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| 2025-11-20 |
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南方卓利3个月定开债 |
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1.0647 |
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| 2025-11-19 |
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1.2921 |
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| 2025-11-18 |
005393 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0648 |
1.2922 |
1.0646 |
1.2920 |
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