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南方多利增强债券A(南方多利A) - 基金主页(代码:202103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2255 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1174
成立日期：2009-09-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：89.771亿份
最近份额：26.3353亿
最近资产：24.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇刘文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	0.21%	-0.69%	-1.25%	5.33%	17.59%	15.91%	135.63%
同类排名	12/835	61/849	740/853	764/851	16/806	39/690	50/600	-

南方多利增强债券A(202103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2289	0.28%
2026-09-17	1.2255	0.01%
2026-09-16	1.2254	0.28%
2026-09-15	1.2220	-0.07%
2026-09-14	1.2228	0.12%
2026-09-11	1.2213	-0.13%

南方多利增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0080元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0250元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.0630元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.0650元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0450元

南方多利增强债券A基金动态

南方多利增强债券A 南方基金积极加仓旗下产品跑赢大市

对于后市走势，杨德龙认为，目前，货币政策面临着从偏紧到适度放松的转向，预调微调的效果将逐步显现。在通胀下行趋势确立的情况下，货币政策和财政政策的放松力度和节奏，将决定市场能否超越一季度反弹新高的关键。
标签：净值增长率类型基金关联基金：国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧新动力混合(LOF)A 南方隆元产业主题混合南方盛元红利混合南方多利增强债券C

南方多利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000733	振华科技	94.7600	1.03%	1.77%
002422	科伦药业	80.4200	0.64%	0.61%
600761	安徽合力	90.0700	0.51%	3.32%

南方多利增强债券A(202103)基金档案

基金代码	202103	基金简称	南方多利增强债券A	基金全称	南方多利增强债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2009-09-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李璇刘文良	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	24.02亿元	最近份额	26.3353亿	成立份额	89.771亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%