| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.77% | -0.02% | 0.91% | 1.13% | 1.89% | 5.56% | 10.96% | 107.99% |
| 同类排名 | 216/412 | 166/436 | 57/429 | 218/411 | 281/366 | 143/282 | 105/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 376.5900 | 1.26% | 0.12% |
| 000733 | 振华科技 | 94.7600 | 1.13% | -1.30% |
| 600985 | 淮北矿业 | 202.7400 | 0.77% | -2.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 80.4200 | 0.56% | 3.51% |
| 002984 | 森麒麟 | 33.7400 | 0.24% | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
