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南方多利增强债券A(南方多利A)(202103)基金分红送配

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今天最新净值 1.2271 -0.0036 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0520
成立日期：2009-09-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：89.771亿份
最近份额：26.3353亿
最近资产：29.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0080元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	每份派现金0.0250元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	每份派现金0.0630元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	每份派现金0.0650元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0450元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0450元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	每份派现金0.0074元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-19	每份派现金0.0510元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	每份派现金0.0900元
2015-04-17	2015-04-17	2015-04-20	每份派现金0.0200元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0390元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	每份派现金0.0300元
2014-01-14	2014-01-14	2014-01-15	每份派现金0.0160元
2013-11-04	2013-11-04	2013-11-05	每份派现金0.0200元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-17	每份派现金0.0220元
2012-11-27	2012-11-27	2012-11-28	每份派现金0.0200元
2012-06-15	2012-06-15	2012-06-18	每份派现金0.0300元
2012-01-13	2012-01-13	2012-01-16	每份派现金0.0150元
2011-05-06	2011-05-06	2011-05-09	每份派现金0.0100元
2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0303元
2010-10-14	2010-10-14	2010-10-15	每份派现金0.0200元
2010-03-16	2010-03-16	2010-03-17	每份派现金0.0200元
2009-12-14	2009-12-14	2009-12-15	每份派现金0.0200元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%