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南方多利增强债券A(南方多利A)基金净值查询(202103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2254 0.0034 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1960 0.0000 0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1173
成立日期：2009-09-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：89.771亿份
最近份额：26.3353亿
最近资产：24.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇刘文良

近一周南方多利增强债券A|南方多利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方多利增强债券A(202103)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	202103	南方多利增强债券A	1.2255	2.1174	1.2254	2.1173	0.0001	0.01%
2026-09-16	202103	南方多利增强债券A	1.2254	2.1173	1.2220	2.1139	0.0034	0.28%
2026-09-15	202103	南方多利增强债券A	1.2220	2.1139	1.2228	2.1147	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	202103	南方多利增强债券A	1.2228	2.1147	1.2213	2.1132	0.0015	0.12%
2026-09-11	202103	南方多利增强债券A	1.2213	2.1132	1.2229	2.1148	-0.0016	-0.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%