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南方多利增强债券A(南方多利A)基金净值查询(202103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2271 -0.0036 -0.29% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2350 0.0002 0.0194%

累计净值：2.0520
成立日期：2009-09-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：89.771亿份
最近份额：26.3353亿
最近资产：29.88亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇

近一周南方多利增强债券A|南方多利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方多利增强债券A(202103)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	202103	南方多利增强债券A	1.2348	2.0597	1.2271	2.0520	0.0077	0.63%
2025-12-16	202103	南方多利增强债券A	1.2271	2.0520	1.2307	2.0556	-0.0036	-0.29%
2025-12-15	202103	南方多利增强债券A	1.2307	2.0556	1.2332	2.0581	-0.0025	-0.20%
2025-12-12	202103	南方多利增强债券A	1.2332	2.0581	1.2303	2.0552	0.0029	0.24%
2025-12-11	202103	南方多利增强债券A	1.2303	2.0552	1.2296	2.0545	0.0007	0.06%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%